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当前时间点的布局影响是跨越短期周期，向后疫情阶段的思路进行布局。如果按照后疫情阶段的思路布局，当前的市场机会我们认为以下两个板块机会较大：消费，互联网。 1.消费股 当前短期基于疫情多数投资者思考的是疫情防控后的旅游酒店，医药等股票，而且确实短期该类股票已经有比较好的涨幅，但是如果站在当前时点的话，我们更偏向于消费类标的。因为在疫情放松之后，国内消费市场向上反弹的逻辑是比较清晰的，而且明显的当前位置消费类股票多数还没有启动，处在启动前比较安全的位置，因此我们相信该类标的处在未来爆发机会较大，并且安全垫较高的位置，特别是其中的预制菜类标的。 2.互联网板块 互联网板块的逻辑主要是基于两个原因： （1）国内互联网平台政策性调整已经接近尾声，本轮对互联网平台经济的限制影响较大，短期看对国内大型互联网平台伤害巨大，造成以ATD为代表的互联网头部平台出现严重的业绩下滑，但是本轮平台经济限制砍断了互联网发展中的盘根错节的关系，让新的竞争局面引入互联网，长期看对国内互联望的良性竞争必然是有利的，也对一些新兴互联网平台发展形成了有利局面。而且随着政策调整的结束，相信互联网平台会继续焕发巨大活力。（2）国内经济的周期处在衰退向复苏转变阶段，随着政策继续放松，疫情的技术，市场信息一旦恢复，成长性的互联网企业的爆发力会远远超过一些传统产业，但是前提是该互联网企业已经走过了初始的第一个发展阶段，进入成长和成熟阶段。 二、美联储政策拐点隐现 国际方面，随着近期一系列美国经济数据的公布，明显可以看到美国的CPI在下行，数据方面美国CPI已经从6月份的9.1%下滑到10月份的7.7%，物价指数下滑趋势非常明显。目前市场预计11月份美国CPI同比数据会进一步下滑到7.3%。
美联储政策有两个主要目标：稳定物价和充分就业。2022年的主逻辑是控制物价，因此我们看到美联储从2022年月份开始从0.25%初始加息幅度到0.5%的一次加息，之后的加息幅度全部是0.75%，也把美国的利率从0%直接拉高到4%，加息速度仅次于上个世纪80年代的“沃尔克时刻”。 |
