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大方向来说，当前无论是美国凉席两个季度GDP负增长预示美国经济进入技术衰退，还是美国长短期国债倒挂预期衰退，甚至铜油比值预示衰退，美国经济接下来陷入衰退是大概率事件，因此如果从长线思路来分析，大方向的投资逻辑要转移到以衰退为主轴的思路中。按照衰退的操作思路的话：未来大概率风险资产依旧会变现不佳。 所以短期风险资产的反弹不改我们对长期风险资产的看空趋势，这些资产主要指向美股和大宗。 二、国内市场分析 国内市场主要分为两块分析：大宗商品和A股。其中大宗商品上，多数标的主要以海外市场为锚点进行分析，A股市场继续受到疫情，宏观政策的影响和约束。 大宗商品上，当前海外的风险资产略有反弹。我们以工业之母“铜作为大宗市场反弹的信号来分析。我们看到7月中旬开始，铜价开始走反弹，这一波反弹的原油有几块：（1）美联储大幅度加息后市场对后市继续大幅度加息预期的减弱；（2）铜价短期大幅度下挫后价格的修复。
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