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A股机构观点:短期无需过分恐慌,“安全”领域值得长期布局 ... ...

张咏 市场解析 2022-10-25 09:20 122274人围观



中信证券:美妆行业短期确实存在压力 推荐头部国货标的
中信证券表示,美妆行业短期确实存在压力,但消费复苏时美妆需求有望明显反弹,同时从客单价角度看中国护肤品市场规模仍有2~4倍发展空间;在理性消费、“性价比”意识提升趋势下,未来竞争预计将持续更加聚焦于产品,当下“纯净美妆”成为国际头部品牌纷纷发力的热点方向,而国货在植物提取方面具有更多优势。重点推荐研发资源积累丰富、体系日臻完善的头部国货标的;以及随着研发/原料端重要性提升、具有一定资源积累的产业链上游受益标的等。
国泰君安:双十一临近 期待大促与超头提振化妆品行业
国泰君安证券认为,2022年双十一预售于10月24日晚8点开启,各平台与品牌商积极备战,珀莱雅、薇诺娜等头部国货品牌在激烈竞争中维持自身价格体系。预计头部公司短期有望受益于大促催化,中长期受益于行业竞争格局优化,有望维持快速增长。看好组织效率高、且擅长把握结构性增长红利的头部国货品牌商。
方正证券:关注促进房地产与制造业投资回升的政策带来的投资机会
方正证券研报认为,三季度经济受稳增长政策的推动出现明显反弹。对于需求端的发力点,基建投资表观增速喜人,但需要考虑在财务支出法下相关产业链受到的实际拉动效果。从长远考虑的稳增长,还在于房地产的健康发展,以及制造业投资的扩张。因此,后续建议关注促进房地产与制造业投资回升的政策带来的投资机会,以及明年基础科技民用、农村居民收入增速提升带动的消费领域的投资机会。
中信建投:三季报显示军工业绩高增,板块高景气有望延续升势
中信建投研报认为,三季报显示军工业绩高增长,板块高景气有望延续升势。部分军工电子类上市公司在2022年前三季度受疫情影响已逐渐减弱。此外,由于上半年订单量有所堆积,叠加整体下游需求仍在不断增长,部分公司在报告期内取得重大合同并实现收入,业绩呈现增长态势。航空产业链上游相关主流公司三季度业绩稳定较快增长且高度可期,下游新型航发已逐步进入放量阶段,现有产品规模化效应开始显现。板块高性价比更加凸显有望延续升势,建议坚定加大配置力度。在投资策略上,首选“高景气赛道、军品占比高、业绩增速快”的标的,次选“估值低分位,边际变化大”的标的,同时重点关注国改受益标的。
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