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A股机构观点:短期无需过分恐慌,“安全”领域值得长期布局 ... ...

张咏 市场解析 2022-10-25 09:20 232人围观

周一A股全线大幅度下跌,并且上证指数再次跌破重要关口3000点,而且只在下次下探到近期低点,市场出现放量下探,出现一定的恐慌情绪。我们认为当前随着人民币下探,已经国内疫情相关状况,因此短期会场出现下跌,当时当前位置各个主要指数的估值点已经跌至历史低点,因此下方空间我们认为是有限的,相对来说在全球经济局势中中国经济周期处在较好位置,因此我们对后市以及谨慎偏多。方向上主要布局点在按相关项的领域,比如科技,军工等。

中信证券:三季度经济修复向好 工业、投资作用提升
中信证券研报认为,2022年三季度国民经济尽管受局部疫情反复、部分控电限产、外部环境等冲击,但在稳增长一揽子措施和接续措施作用下,各月份经济稳步修复,实现单季3.9%的较合意增速。生产端中,工业增加值增速提升至9月的6.3%,处在潜在水平以上;需求端中,基建、制造业投资持续加速,地产投资降幅开始收窄;不过,出口增速逐渐下行,消费增速在9月转弱。目前,工业领域,以及基建、制造业投资增速表现较好,而服务业承压,地产投资、消费、出口运行低迷,疫情防控压力依然较大,调查城镇失业率上行。这显示当前稳增长措施虽已落地见效,但未充分扩散带动其他行业增长。四季度在全年经济占比最高,预计政府将围绕结构性问题推出增量措施,推动四季度GDP实现同比4.6%左右增长。
银河证券:加快建设制造强国 推动高端装备进口替代
银河证券研报认为,二十大报告中提到,要建设现代化产业体系,推进新型工业化,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程,支持专精特新企业发展,推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。巩固优势产业领先地位,在关系安全发展的领域加快补齐短板。制造业向高端化智能化发展以及补短板,机械设备领域存在进口替代空间的数控机床及刀具、机器人、科学仪器、半导体设备等均具备较强的投资机会。我国机床产业大而不强,高端亟待突破,产业集中度有望提升。机床核心零部件如数控系统、高端机床如五轴联动数控机床依然严重依赖进口且行业集中度较低。从产业链维度看,数控刀具、机床整机、数控系统均存在进口替代空间,且进口替代难度依次升高。
中金:钙钛矿产业链蕴含哪些光伏投资新方向?
中金公司研报认为,目前钙钛矿组件处于从0到1的产业化初期,企业在电池结构、材料体系、制备工艺、生产设备上各显神通进行路线验证,力图突破稳定性、大面积制备、效率三角难题。钙钛矿产业链蕴含哪些光伏投资新方向?基于当前企业的产能规划,预计到2026年,钙钛矿国内总产能有望突破25GW,钙钛矿制造业、设备业年产值有望突破400亿元/100亿元。从制造企业角度,目前钙钛矿材料体系、制备工艺、生产设备仍处于快速试错迭代期,技术高速成长期头部企业具备先发优势,行业后发优势并不明显。从产业链角度,钙钛矿组件封装环节重要性较晶硅进一步提升,带来POE粒子胶膜产业链、导电玻璃产业链、ITO等靶材产业链的变化与机遇,建议关注以上方向;此外,钙钛矿电池制备流程有别于晶硅电池,带来涂布设备、PVD设备、激光设备等增量设备需求。

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