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昨晚欧美市场再次弱势下挫，美联储主席的三月份加息50点的言论只让美股一日游。国内市场从今天开始今日两会时间，两会期间可能会出现大量政策发布，信息面对市场的冲击不容小嘘。因此当前市场宽客财经研习社认为双碳，新基建，军工三块可能会出现政策新利好消息，针对这些板块如果前期已经有一定埋伏了，应该会迎来短线收割期。 针对市场中其他机构的观点，研习社收集的观点如下： 华福证券：聚焦基本面有望收益且估值合理的板块为佳 华福证券表示，近期连房地产领域也开始边际放松(首付比例、限购限贷放宽等)，宽信用预期持续升温，将提振市场对稳增长效果的信心，国内经济的复苏仍将是中期维度下市场的核心主线。关于后市，建议尽量均衡配置和密切关注全国政策动向，聚焦基本面有望收益“稳增长”落地且估值合理的板块为佳。 国盛证券：把握结构性机会 建议关注两条主线 国盛证券研报认为，将稳未稳的当下最难，预期后市继续以弱反弹震荡节奏运行，操作上以把握结构性机会为主。建议关注两条主线：一是稳增长下的基建。去年年底至今系列重要会议持续彰显我国稳增长决心，基建作为政府主导的投资领域有望在较短期见效，上半年发挥稳增长支柱作用，基建景气有望迎改善。二是煤制气行业。在世界石油供应紧张和价格居高不下的情况下，煤化工或成为替代石油供应的重要选择。 中国银河：持续看好苹果产业链核心标的的业绩表现 中国银河证券研报认为，我们看好苹果手机在高端市场的优势，我们认为2022H1苹果有望推出5G iPhone SE系列，补充其中低价位5G手机的空白，有望进一步刺激5G iPhone的换机需求，预计2022年iPhone出货量将有望达到2.45亿部。我们持续看好苹果产业链核心标的的业绩表现。同时，VR/AR、折叠机作为消费电子重要创新增量，未来行业增速较快，建议关注产业链有先发布局的公司歌尔股份、长盈精密等。 中信建投：白酒基本面仍然扎实 关注渠道提价传导落地情况 中信建投研报认为，白酒基本面仍然扎实，关注渠道提价传导落地情况。渠道调研反馈，上周白酒批价茅台略有上涨，其余产品较为稳定。年初以来高端酒茅五泸在各市场表现都比较平稳，次高端除局部疫情反复地区外总体动销维持增长势头，节后部分市场终端库存略有提升。板块韧性强，从酒企回款、发货层面看Q1业绩将依然稳健，考虑名优酒企的综合竞争力不断提升，高端及次高端龙头估值已经具备安全边际，后市可积极乐观。 华泰证券：国内铝供需仍存缺口，继续看好电解铝价格上行 华泰证券指出，俄铝的供给或存扰动，欧洲电力成本高企带来的铝企停产亦或延续，将持续影响海外电解铝供给。基本面仍是国内铝价的决定因素，看好3月以后下游开工逐步恢复。在全球低库存背景下，国外供给的扰动加剧，将持续推动电解铝价格上行，吨铝盈利持续上行。 中金：2022年有望成为硅碳负极产业化元年 中金公司研报指出，硅碳负极需求增长，配套材料有望同步受益。随着硅碳负极需求量增长，机构认为与之配套使用的纳米硅粉，补锂剂，硅碳负极粘结剂，碳纳米管导电剂，新型电解液添加剂等产品需求同样将得到显著催化。硅碳负极材料具有能量密度高，放电平台合适等优点，是较具潜力的下一代锂电池负极材料。随着生产工艺成熟及配套产业链完善，我们判断2022年有望成为硅碳负极产业化元年。 中国银河：持续看好半导体国产替代投资机会 中国银河证券研报认为，全球晶圆厂大幅扩产，将于2021年底前开始建设19座新的高产能晶圆厂，并在2022年再开工建设10座，将进一步拉动对半导体设备及材料的需求。尤其随着2022-2023年新增产能迎来集中释放，属于后周期的半导体材料将迎来爆发。半导体板块经过前期调整目前估值已经具备较高性价比，从海外半导体企业的营收数据及展望看，半导体依然保持了很高的景气度，我们持续看好半导体国产替代投资机会。 （以上观点为内部收集及整理观点，仅供参考，不作为操作依据） |
