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3月14日宽客财经操盘必读:数字经济,军工和国企价值重构继续受到关注 ...

市场解说员 市场解析 2023-3-14 15:56 120111人围观

【机构观点】
中信证券:预计美联储将在3月加息25bps而非50bps,降息仍未可期
中信证券指出,硅谷银行已停业,美联储已在周一亚洲市场开市前决定保护硅谷银行所有储户的存款,并推出银行定期融资计划(BTFP)。我们认为,美国监管机构的果断反应是避免流动性危机蔓延的关键,可以避免储户与市场恐慌情绪的蔓延。BTFP消除银行在未来面临流动性困境时进行类似于硅谷银行资产抛售操作的必要性,既可避免银行将资产浮亏转为实亏,又可防止“抛售—损失”螺旋的形成,进而从机制上阻断了流动性枯竭风险在金融体系内的传导。硅谷银行倒闭事件的风险蔓延暂告段落,我们预计美联储将在3月加息25bps而非50bps,降息仍未可期。
中信建投:当前军工板块高性价比更加凸显 建议坚定加大配置力度
中信建投研报指出,当前军工板块的估值已接近2020年第四个底部区间,高性价比更加凸显,建议坚定加大配置力度。2022年初以来,中证军工指数下跌了19.44%,板块估值得到了充分消化,高性价比更加凸显。目前军工板块整体PE为57.16倍,处于历史低位。从我们跟踪的核心重点公司来看,目前军工板块对应2022年预期的PE为41.5倍。2022年上游、中游、下游的平均估值水平依次为33.7、36.8、58.8倍,对应2022年的PEG水平分别为1.07、1.01、2.09。我们认为,当前军工板块正处于景气切换的关键节点,板块高性价比更加凸显,2023年军工国改有望密集落地,板块估值有望实现切换,加配军工板块正当时。
中信建投:继续看好数字经济 建议关注国资云和数据要素
中信建投研报指出,近期,数字经济相关政策持续出台,从之前的《数字中国建设整体布局规划》到两会关于国务院机构改革方案。方案提出组建国家数据局、重新组建科学技术部,凸显科技创新在我国现代化建设全局中居于核心地位。我们坚持认为,数字经济将是未来计算机板块的重要主线之一,数据要素是数字经济落地的重要抓手,重要性持续提升。建议投资者从边际变化寻找投资机会,关注国资云和数据要素两个方向。
国泰君安:国企改革深化 煤炭上市公司估值提升进行时
国泰君安研报指出,各大煤炭集团未上市煤炭资产丰富,我们预期在国企改革深化下,鼓励优质资产证券化,同时为避免同业竞争,集团资产注入有望加速,打开煤炭上市公司成长空间,估值提升可期。推荐:中国神华、中煤能源、兖矿能源、恒源煤电、潞安环能、山西焦煤等。
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