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信息方面，上周五市场重要承压点是房地产停贷事件的影响，造成房地产和银行股权限承压，周末银保监会等部分陆续出台一些维稳措施有效缓解和相关风险，也缓解了市场人气。 当前市场需要关注的风险点依旧是三方面：疫情，停贷和信用社。三块风险如果短期可以有效控制，在当前资金面比价宽裕，下半年政策方面会继续加大投放力度的背景下，下半年市场值得期待。 今日重要机构观点如下： 中信证券：中报持续高景气和出现拐点的行业值得重点关注 中信证券研报指出，新旧能源转换依旧是最核心的业绩超预期线索。上半年煤炭等传统能源价格维持高位，带来行业盈利继续高增长；欧洲能源紧缺带动户用光伏装机规模激增，拉动国内产业链需求，硅料价格的暴涨又带来国内光伏和风电装机成本的阶段性倒挂，推动风电上半年招标超预期并可能延续，光伏风电景气度持续超预期；国内汽车消费刺激政策、高油价叠加国产车型周期，带来电动车渗透率继续快速提升。 天风证券：三季度政策由守转攻 重心全面转向经济尽快重回正常轨道 天风证券研报认为，三季度国内市场最重要的变化是——政策由守转攻，重心全面转向经济尽快重回正常轨道。随着二季度减税降费、社保缓交等一系列三保政策落地生效，经济内生恢复的火种得以保留，扭转了失业率上升的趋势，政策“由守转攻”的条件逐渐成熟，稳增长政策开始真正发力。 方正证券：目前处于新一轮猪周期的上升通道 板块上涨空间广阔 方正证券研报认为，此轮周期能繁母猪真实去化或超预期，能繁母猪产能去化趋势已成，新一轮猪周期已开启，目前处于新一轮猪周期的上升通道。从猪价周期对应板块的投资周期，我们认为目前处于猪周期投资第二阶段——产能去化兑现，猪价股价齐升的前中期，叠加上市猪企出栏集中度快速提升，板块具有周期与成长双重逻辑，将迎来“量”与“价”的估值双击，量增价涨下板块上涨空间广阔。 市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。 |
