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昨晚美股市场在逐步消化美联储鹰派言论后，三大指数微涨。国内市场昨天延续跌势，全市场成交量继续在万亿下方低量运行。宽客财经研习社继续维持前期观点：国内A股市场政策实质性利好出台前，市场位置弱势运行，维持低位区间震荡格局。 国盛证券：总体上看指数向下空间有限 国盛证券指出，当前指数虽有重新下行趋势，但大的结构上依然保持在箱体内部震荡，指数的调整更多的是为了酝酿更大的上攻动能，且总体上看向下空间有限。因此，可重点结合国家“稳增长”政策面的发力点，选择基建、建材、钢铁等板块做布局。 银河证券：维持对通信行业的“推荐”评级 银河证券指出，随着我国三大运营商5G基站建设不断推进，5G应用不断积累、创新，5G流量快速增长态势有望加速，数字流量经济发展有望超预期，维持对通信行业的“推荐”评级。 【国金证券：预计此轮电池材料成本上涨的影响在可控范围内】国金证券指出，预计此轮电池材料成本上涨会对需求产生一定影响，但影响在可控范围内。无论周度高频数据，还是草根调研显示，目前需求依然比较旺盛，基本恢复到1月或12月水平，尤其是插混类车型。即便涨价相当多一点的纯电车型，因消费者目前有后续还会涨价的预期，目前终端需求依然坚挺，等车周期普遍在2-3个月。 中信建投：本轮疫情类似2020年3月，后续旺季叠加补库周期支撑运价上行 中信建投指出，本轮疫情影响下，国内主要出口口岸均受到一定影响。目前华南区域疫情得到控制，生产、物流等环节逐步恢复，已迎来出货高峰；但是上海、吉林等地疫情形势仍旧严峻，4月1日后浦东、浦南及毗邻区域仍被划为封控区和管控区，浦西地区按照压茬推进原则实施封控。参考2020年3月的历史表现，预计2022年下半年欧美仍将处于补库存周期，叠加旺季到来，或迎来需求的短期集中释放，导致即期运价出现跳涨。 中金公司：智能汽车销量持续高增 域控制器发展动能强劲 中金公司研报认为，受高级别自动驾驶对整车算力和电子电气架构的升级需求推动，智能汽车销量持续高增，域控制器发展动能强劲，有望成为中期行业主流趋势。整车厂域控架构渗透率有望加速提升，高性能、集成化、可扩展或将成为域控制器的主要发展趋势。在此过程中，芯片厂商、集成商、整车厂均在域控制器有所布局，各环节竞争要素不同，格局空间各有特征。短期本土供应商围绕成本优势及集成能力进行布局，在整车厂智能化平台快速迭代过程中有望实现技术突破，进一步提升市场占有率。 国泰君安：医药刚需领域景气度比较优势凸显 国泰君安指出，疫情影响下，医药刚需领域景气度比较优势凸显。2022年2月以来全球仍处于新冠疫情高位。医药行业中研发、重疾症药械、医院建设等需求相对刚性，受其影响相对较小，医药板块业绩仍具备横向比较优势，部分赛道如非新冠二类疫苗景气度回升、CXO、医疗设备等保持高景气度。择期医疗需求可能阶段性延后，但不会消失，有望在疫情影响减退后较快恢复。 中信证券：把握高能源价格主线 布局农资品供需错配 中信证券最新研报认为，当前时点，化工行业的投资机会可围绕高能源价格以及农资品供需错配两条主线展开。高能源价格下，1）看好能源自给的煤化工龙头得到价值重估，重点推荐宝丰能源、鄂尔多斯；2）海外化工品成本上涨利好国内出口，建议关注海外尤其是欧洲产能占比高的化工品种如维生素、聚氨酯、纯碱、炭黑等，重点推荐新和成、万华化学、三友化工、卫星化学、华鲁恒升、鲁西化工、龙佰集团、黑猫股份。农资品供需方面，预计俄乌冲突将显著影响全球肥料供应，叠加农产品价格高位对种植需求提振，看好全球肥料价格。钾肥板块重点推荐盐湖股份、亚钾国际和东方铁塔；磷肥板块重点推荐新洋丰、湖北宜化。 注：以上观点仅供参考，不作为任何操作依据。 |
