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本周一全球市场对地缘政治造成的冲击已经明显减弱，市场重新回到原来的逻辑：通胀+控制通胀的博弈。昨天国内市场的成交量再次回到万亿以下，市场还是在蓄能之中。不过机构对市场的看法也再次抛开了地缘政治造成的恐慌情绪，重新回到谨慎偏乐观的状态。下面是宽客财经研习社精选的今日A股市场的一些机构观点。 方正证券：看好3月份市场行情的表现 方正证券研报指出，综合来看，看好3月份市场行情的表现，当前宽信用格局已经出现，在过去6次信用扩张周期中，货币政策和信用的宽松短期内都会使A股明显反弹。短期内在信用扩张的利好下，看好市场整体的表现；近期俄乌局势的冲突成为影响市场走势的一个重要因素，认为风险事件冲击短期可能会造成情绪波动，但鲜少会产生持续性的负面影响；看好新兴产业朱格拉周期逻辑下的科技成长公司表现。 海通证券：市场流动性压力缓解，静待企稳逢低布局 海通证券指出，策略上，俄乌冲突在短期内明显地影响了投资者的风险偏好，但是这种冲击将会逐渐消散，当前正是布局春季行情的好时机。国内经济稳增长还在继续发力，从近期看，市场流动性压力已得到了缓解，市场关注点可能会继续在“稳增长”相关领域，基建链稳增长行情已经开始逐步兑现，市场风格正从价值领涨走向成长领涨，受益于“稳增长”政策的行业后续还会有投资机会出现，推荐以数据中心、千兆入户、通信基站、工业互联网为代表的数字基建板块及景气度较高的功率半导体、光伏新能源等。 中国银河：抓住外围市场冲击带来的低位布局良机 聚焦这三条主线 中国银河指出，市场反弹趋势不变，可抓住外围市场冲击带来的低位布局良机，沿几条主线进行配置：1. 上涨逻辑未变，有反弹修复动力的元宇宙、数字经济、新能源、电子等。2.盈利确定性较强，商品价格形成支撑的有色、化工、煤炭等板块。3.大金融、大基建等具有估值修复动力、攻守兼备的板块，均衡配置。 山西证券：国防军工板块当前具有较优配置价值 建议重点关注 山西证券指出，近日市场资金面流动性趋紧，叠加海外不确定性风险持续上升，机构预判震荡行情仍将持续，同时，近日市场风格的转换较为明显，高景气赛道股的热度持续回升，产业政策方面也频繁释放利好，建议当前阶段依然保持一定谨慎，同时紧扣国内经济结构调整方向，把握结构性机会，择机布局碳中和、数字经济等高景气板块。此外，国防军工板块当前具有较优配置价值，建议重点关注。 东北证券：血液制品行业仍有较好的增长潜力 东北证券研报认为，血制品首入集采，规则温和。集采有利于降低企业销售费用，提升质效。本次集采血制品数量约占到往年批签发数量的5%，市场规模高达26亿元。血液制品纳入集采后，一方面有望减轻销售终端负担，降低销售费用支出，助力相关企业提质增效；另一方面，本次集采血液制品价格预计降幅极低，较为稳定，对于血液制品企业较为温和，而由于市场需求仍在急速扩大，预计批签发量仍会持续提升。从长期看，血液制品行业仍有较好的增长潜力。 东北证券：稀土行业正迎来估值体系重构的历史性大机遇 东北证券认为，作为新能源和军工重要的上游原材料，稀土的战略地位日渐提升。同时，稀土是我国为数不多在全球有定价权的资源品之一，随着政府不遗余力打黑的效果显现，稀土价格或将长期摆脱“土”的低位，回归“稀”的价值。行业投资逻辑在当下已发生质的变化：成长性凸显，周期性大幅减弱，产业变革+战略意义加持，行业正迎来估值体系重构的历史性大机遇。相关标的：北方稀土、五矿稀土、包钢股份、盛和资源、厦门钨业等 中信建投期货：螺纹钢短期不宜过度悲观 中信建投期货认为，自2月11日高点以来螺纹钢期货价格最大下跌超500元/吨，现货价格下跌超200元/吨。价格已经运行至多数贸易商的冬储成本位，但是我们认为螺纹钢不宜过度悲观。本轮价格下跌，已经比较充分地释放了前期过于乐观的预期所隐含的风险。考虑到目前生产端成本已经企稳，且3月份将迎来钢厂复产，在需求支撑下原料价格难以大幅下跌，成本下行空间比较有限。考虑到基建需求有望在旺季的前半段表现，我们认为螺纹钢价格仍有上涨空间。 中信证券：数字人民币相关产业链有望迎来新的机遇 中信证券认为，在俄乌冲突持续发酵背景下，欧美等国对俄制裁不断升级，并最终决定使用SWIFT金融制裁这一张“牌”。鉴于SWIFT系统在地缘政治冲突时或成为欧美实施制裁的工具，我们认为大力推进人民币国际化，尤其是着重发展人民币跨境支付系统（CIPS）和数字人民币具有一定的必要性和紧迫性，在人民币国际化进程进一步加深的过程中，数字人民币相关产业链有望迎来新的机遇。 注：以上观点仅供参考，不作为操作依据 |
