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宽客财经盘前机构纵论,中药、消费、非金属材料等受关注

张咏 市场解析 2021-12-28 09:24 71409人围观

国金证券:政策推动中药行业发展,估值性价比凸显
国金证券称,多年利好政策推动,中医药行业迎来新机遇。国家近年陆续出台中医药行业发展的相关政策,将中医药纳入国家级发展规划,为中医药市场打下坚实基础,进一步围绕中医药服务就人才培养、创新研发、安全监管等促进中医药市场的优化。有关政策不断推动中西医协调发展,为中医药行业营造了更优异的成长环境。中成药等产品纳入集采范围,有望促进中医药进院、拓宽放量渠道。老龄化进程加剧及慢病发生率的提升持续促进市场扩容,疫情及政策扶持提高中医药的消费者认可度并逐步显现其消费属性。随着人口老龄化的加剧,慢性病患者基数不断扩大,对中药的刚性需求持续增长。
海通证券:建议继续关注消费蓝筹、金融以及消费电子板块
海通证券指出,维持指数在3350-3730大箱体内震荡判断,结构性行情切换。短期,中药、元宇宙概念近期涨幅过大,不建议追高,应关注是否将进入短期的调整阶段。同时,NFT概念出现近几周首个大幅调整,但市场资金仍显示持续流入,下一步仍需关注资金面的变化。中长期,继续关注消费蓝筹、金融,以及大消费板块中近期资金持续流入的消费电子板块,同时国家信息化规划提及的数字经济建设未来或将受益于政策呵护,建议关注数字经济建设核心的软件、计算机、通讯板块。
银河证券:2022年非金属材料主要关注六个投资方向
银河证券认为,双碳驱动非金属新材料应用推广加速,2022年非金属材料主要关注以下投资方向:(1)受益于行业集中度提升的消费建材龙头:东方雨虹、坚朗五金、伟星新材、永高股份。(2)受益于风电需求提升的玻纤龙头:中国巨石。(3)多业务布局的玻璃龙头旗滨集团、南玻A。(4)受益于基建投资回暖的水泥行业区域龙头华新水泥、上峰水泥。(5)高纯石英砂产能提升的石英股份。(6)受益于陶瓷纤维需求提升的鲁阳节能。
中信证券:聚焦数字化核心主线 把握板块拐点机遇
中信证券研报指出,数字化转型加速发展,结合政策支持、基本面改善等因素,将持续突显计算机行业投资机会,维持板块“强于大市”评级。建议重点关注三大主线(核心基石/景气右侧/拐点左侧)对应的云计算、工业软件、智能汽车、金融IT、能源IT、信息安全、医疗IT、教育IT、消费IT等细分领域具有长期竞争力的核心企业。
中信证券:年末博弈加剧,蓝筹渐入佳境
年末收官时点市场博弈将加剧,“高切低”交易步入中场,开年优质蓝筹将渐入佳境,建议紧扣两大主线,布局“三个低位”。稳增长政策的接力正在进行中,形成合力仍需时间,预计四季度数据将显示国内经济明显修复的趋势,明年一季度数据将充分体现政策合力的效果,市场信心也将快速修复。
海通策略:逆周期政策下的股市
这一次中央经济工作会议的稳增长信号已经非常明确,并且提出逆周期调控,但近期市场仍陷于政策面和基本面的角力之中,表现较弱。那么往后看市场将如何演绎?或许过去几轮的逆周期调控政策影响下的股市表现可以给我们提供借鉴。借鉴历史,逆周期政策的发力支撑市场向上。回顾2008年全球金融危机至今,我国先后共推出四轮稳增长的逆周期政策,分别起始于08年底、11年底、14年中、18年底。其中除了11-12年之外,随着历次逆周期政策推出,随后宽基指数均有可观上涨。
国泰君安:调结构,稳增长
近期市场高位波动,赚钱效应有所收窄,既表现在以创业板指为代表的宽基指数显著调整,也表现在周度层面仅三成数量个股录得上涨。调整与波动的背后主要在于:1)12月以来全面降准叠加1年期LPR调降,宽松预期阶段性兑现;2)海外加息预期抬升,全球通胀与疫情扩散形成困境交汇;3)“打假”外资等阶段性因素,给交易拥挤、估值较高的新能源等成长板块带来较大压力。撇开扰动,新的动能仍在酝酿,“政策底→估值底→盈利底”的传导链条将接力进行。展望后市,我们维持“躁动并非一蹴而就”的判断,认为本轮跨年攻势的节奏更偏温和。随着2022年一季度稳增长具体政策的渐次落地,以及宽松预期再次打开想象空间,跨年行情仍将进一步演绎。

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