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新“毒王”打趴全球市场,A股坚韧上行,2022年风险和机会并存 ...

张咏 市场解析 2021-11-29 17:12 80410人围观

奥密克戎带动全球市场下跌
上周出现的新“毒王”奥密克戎让本来在复苏和通胀折磨下的全球经济蒙上新的阴影,上周五收盘全球市场哀鸿遍野,标普500当日跌2.27%、道指跌2.53%、纳指跌2.23%、英国富时100跌3.5%、德国DAX跌4.2%、法国CAC40跌4.8%,VIX恐慌指数更飙升54.04%。大宗商品市场同样受到影响,WTI原油/布伦特原油1月期货分别收跌13.06%/11.55%,报68.15美元/桶、72.72美元/桶,LME铜跌3.64%、LME铝跌4.62%。
截至目前,继以色列宣布封闭国门后,日本首相岸田文雄在当地时间周一(11月29日)午后宣布,日本将禁止所有海外旅客入境,除非有特殊原因或因人道主义问题。该禁令措施将于11月30日生效,并将持续到情况变得更加明朗。而目前全球主要国家都开始对南非及周边国家实现旅行限制措施,全球在新毒王面前战战兢兢。
回顾奥密克戎病毒的前辈:Delta病毒绵延后的市场表现,对我们后市有一定参考意义。2020年10月在印度“Delta”最早出现在印度,该病毒具有传播速度快、潜伏期短、核酸转阴时间长、更易发展为危重症等特点,到今年的5月份,世卫组织表示该变异株正成为各国主要流行毒株,而到7月份该病毒造成欧美新冠感染病例激增,根据Our World In Data统计,7月12日美国新冠感染病例中Delta变种占比近80%,7月26日这一比例已上升到92.9%。受此影响,7月15日起欧美股市大幅下挫,7月19日标普500跌1.6%、道指跌2.1%、德国DAX跌2.6%、英国富时100跌2.5%,其中7月19日道指创下2020年10月以来最大跌幅。上周五的海外市场的表现和Delta病毒传播前期比较类似,但是7月份中国A股市场表现平稳,并没有出现欧美市场那样急速的震荡和下跌,这主要得益与国内的严格清零措施和疫苗接种的快速推进。
今天A股表现坚韧
早盘受外围影响,主要股指全线低开,创业板指开盘后迅速拉升,盘中一度涨超1.5%,有效提振了场内资金信心,沪指也震荡回升,午后一度逼近翻红。截止收盘,沪指跌0.04%,深成指涨0.22%,创业板指涨1%。北向资金全天净买入超30亿元。

全市场总成交额:11775.68 亿, 股票平均成交额:2.59 亿,沪深两市成交额连续第27个交易日突破1万亿元。两市平均换手率为,3.08%,高于历史上 77.24% 的时期;股票平均振幅 2021.11.29:4.24%,高于历史上 69.38% 的时期。

全天北上资金为净买入:32.84亿;净流入:72.70亿。北向资金累计净买入15734.04。

从当前时段来看,新变种病毒大概率对A股市场影响较少,A股市场后期还是会按照本身的逻辑演进。目前时间点上今年吩咐炒作的双碳概念:风能,光伏,氢能,新能源汽车如果没有底仓,当前操作难度较大;其他板块上当前比较确定的机会较少,建议在当前位置开始为明年的市场热点布局。
2022年市场热点展望
当前时间点展望未来,中长期看有些板块的风险已经非常明确,而另一些板块机会也非常清晰。
中长期看中国的以降低全社会基尼系数,实现共同富裕为大远景的战略规划已经非常明确,因此在这个愿景下今年已经跌跌不行的教培,房地产,医疗领域依旧会受到整个大环境的抑制,我们认为未来机会极小,因此大势上这类板块是要规避。另一块是前期的大鲸鱼(大平台互联网公司),在反垄断的高压下,短期内大互联网平台跑马圈地的场景大概率会减少,而且11月18日国家反垄断局正式挂牌。领导的态度非常明确,公平竞争可以,搞垄断不行。因此短期大平台经济被反复敲打应该是大概率事件。
机会上双碳短期操作难度较大,但是中线机会依旧较大,毕竟双碳目前是全球层面的大战略,在大战略下该板块机会还是较多。另一块是军工,目前全球竞争格局明显,在百年未见之大变局下,中美两强博弈越来越激烈的状况下,台海局势刀尖跳舞的大背景下,军工的机会非常明显,而特别是军工中突破卡脖子,军民融合类板块,机会明显。第三块特别是提示新基建相关领域,目前很多领域的技术突破都是为了新基建铺路,而新基建未来成为中国经济增长和突破产业链中下游,向产业链上游迈进的必然,因此基于新基建未来会有比较大的机会,但是该领域投资有一个非常特别的地方,知识面覆盖,大多数人多新基建的商业模式,研发模式等比较陌生,该领域的投资很多时候会超出我们的能力圈,这也是巴菲特老先生早期一直不看好互联网的一个重要原因,很多时候难以看懂,所以新基建投资要想获取收益,花费比较多的时间一去研究他的底层基本上是职业交易员必须做的。
(以上观点仅供参考,不作为任何投资依据)

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