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刘煜辉：中国未来出大牛股的领域在哪儿

quant001 交易极客和量化论坛 2021-7-22 07:30 314354人围观


在这去一段时间，走的最弱的一个板块是什么？互联网平台。
**还是那个**，**还是那个**，增长率也没有太大的变化，但**的股价从330，340跌到今天就剩200了，**从700,800跌到500多了，这背后到底发生了什么？
平权。
我们正在开启一场修正劳动和资本，或者人和资本尖锐冲突的人类实践，伟大的社会实践，深刻的改变整个系统的生态。
今天中国的目标非常的明确，我个人的理解，今天中国执行的就是两手抓，两手都硬的策略。
一手收缩基建，收紧地产，加快的调整过去债务扩张型的经济成长模式。
另一手，强力的推动以“双碳”为目标的新能源，清洁能源的产业时代。
它直接对应的是什么？
直接对应的是我们资本市场‘鲜衣怒马’的结构。
有很多人说，在这个资本市场里没挣到钱，为什么？
因为你的认知没get到点上，没认知到‘鲜衣怒马’的结构。
‘鲜衣怒马’的结构反映的是什么？反映的我们是两手抓，两手都要硬的这样一个现实。
所以投资就是，
第一个，政治正确非常的重要。
去年11月份**事件，你如果没警觉的话，12月14号的时候给你提供了第二次认知的机会，高层提出了反垄断节制资本的无序扩张。
你难道还没get到自己的策略调整吗？
如果你不调，可以看到相关板块40%的跌幅，底在哪个地方？我们不知道。
领导说，“学校不能把课外的时间全部都交给社会。”你看看课外培训的这些结构，曾经形成了一个一万亿人民币的巨大的模式，或者说产业，现在分分钟就跌得只剩下渣。
在我理解，政治正确是在中国的投资至关重要的决定因素，甚至夸张一点说是唯一决定因素。
第二个，我们处在一个“扬弃”的时间，就是我讲的两手抓两手都硬，讲的是什么？
我们正在加速打破旧的世界，旧的系统，同时又在迅速的构建新的世界。
在这个过程中间，我们需要不断的克服自己认知的“执”，破心中的“贼”，
就是打破心中认知的局限和盲点，以一个开放的心态去迎接一个鲜衣怒马的资本市场结构。
所以这个市场的演绎非常清晰。
所谓鲜衣怒马什么意思？
就是鲜明的两个标签，一个是“双碳”，一个是安全。
它分别对应的时代的方向，要紧紧的拥抱。
第一个，时代的产业风口，清洁能源。
今天中国的清洁能源相当于2000年的互联网，渗透率爬坡。
我们清洁能源现在占比是10%以下，十四五以后中央的定位是要到20%，碳达峰的时候25%，（最后）是到50%，你看看这个长程的爬坡是多长的时间，非常长的时间。
这中间产生了各种技术的迭代，资本的演进，巨大的投资机会，创造巨多的有效资产，十倍，几十倍的牛股就来自于这个方向。
第二个是什么？
G2的长期战略竞争的宏大时代背景。
在这个背景板下的主题是什么？
主题只有一个词“安全”，产业安全，能源安全，技术安全，粮食安全，所以围绕这个方向去找。
从上市公司的角度，中国和美国比，差在哪儿？
在我们的A股中间，我们最希望看到出现的公司是哪一类？
中国需要杜邦，需要陶氏，需要拜耳，需要孟山都，需要三菱化学，东丽化学……
你看看中国的进口清单，你就知道中国未来的大牛股在哪些方向。
所以我讲，中国未来出大牛股我最看好的两个方向。
一个是基础材料。可能对应新能源，电子，半导体，光学。
还有一个种业（生物基因）。
我们叫埋锅造饭，这个锅埋下来了，我们一直在说这个东西的重要性，领导把它放在一个什么样的战略位置。
上周五高层开会是怎么讲的？中央是怎么定位的！市场又是怎么理解的！
所以我觉得这还有一个长期的过程，在这个方向中间，中国一定会有非常牛的，而且迫切需要的中国公司站出来。
当年转基因放开到现在，也就六年时间，孟山都涨了多少倍？涨了25倍。
中国一定会再现这一幕！会出现中国的孟山都。
所以我觉得真正投资的方向就在这个地方，紧紧的拥抱这两个方向。
最后讲一句话，利率的方向。
我个人认为今天这个时代，总体利率的下行对投资的意义并不是那么重要，重要的是什么？
重要是核心结构的重新构造。
一个总体的利率实际上没有太大的意义，重要的是结构！
准确的讲是什么？
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