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十年经验,趋势交易其实就一句话

gyshssl 交易研究 2020-10-12 09:15 136697人围观


接下来是这个专题的重点,也是我的主要目的:趋势交易---如何面对70%的震荡!如果你是用趋势系统(例如,均线),如果你是4年以上的老鸟,你一定会有相当的共鸣。

例如一条均线,就是所有的行情都当单边来操作,运气好的时候行情直接飞起来,运气差的时候大把的盈利变亏损,或者直接就打止损了。大家都知道,这样的手法在有明显趋势的时候还行,行情去头掐尾还能留个70%,80%。不过大量的无趋势的市场里基本上所有的盈利都要吐光,简单来说就是前进一大步,亏损3中步,基本退光还有亏损。怎么办?有人说了,震荡的时候休息,不操纵。那就又回到判断行情性质的老话题了,如何判断未来是震荡,还是趋势?

趋势交易其实就一句话:震荡抗的住。下一步,现在我们不用考虑单边行情,赚多赚少而已。教科书里怎么说的:盯住自己的亏损,盈利会照顾自己。现在我们来盯亏损,黑框框里你亏多少,复盘!手边的图表自己复。过去的我来回耳光,盈利变亏损,单边利润全部抹平,最重要的是对交易信心打击太大。资金曲线永远是震荡,偶尔创新高也是假突破。

相信5年以上的老鸟深有感触,怎样抗过去,下面是我的心得,可能你也有类似的灵感或想法!

综合来说操作思路就是:

大周期判断趋势---小周期入场---移止损至成本---看大周期移止损---止损变止盈---碰止盈---大周期趋势改变。

我的系统理念就是这样,把所有的行情都当单边来做,不主动平仓而让它自己发展,只是不断提高止损。当碰到不可避免的震荡时,小周期止损+尽快移至成本,系统也不会来回的耳光。而大单边来时,相信也有不错的表现,毕竟。。。我们已经控制住了“亏损”,不是么!

觉得有些细节还是没有说清楚:

1、大周期判断趋势---入多单还是空单

2、小周期入场(数量级不宜差太大)---过滤小周期逆向波,右侧交易。

3、设止损--- 按照小周期图表交易系统。

4、止损移至成本价---小周期有“适当”盈利后再移。

5、入场工作结束--- 小周期关掉不看,回到大周期图表。

6、若碰止损,重复1~5。

7、若大周期出现有利趋势,止损不断朝有利方向移动---按照大周期图表的交易系统。

8、碰止损(止赢),循环以上操作。。。

9.在高一级周期出现转向信号之后,再在低一级周期执行同向的信号操作,逆向的则过滤掉。这样,胜算会增加一些。止损不断沿高一级周期的趋势方向移动。

10.如果要抓住单边行情,必定要舍弃在短周期频繁操作的思维。如何避免频繁交易?只能选择使用高一级时间周期的信号平仓。但是,入场仍然必须在小周期,因为止损代价小。

11.小周期入场后,要尽快地(适当)将止损移至开仓位,保证单笔交易的安全性。

以上几点重要性依次递增!!!特别是最后一条!可以说是我理念的灵魂!

趋势交易,大行情才有大利润。N年前的自己天天就想着大行情,上突破就觉得价格要翻倍,下突破就觉得市场要崩盘。其实真正的行情1年1波都不一定有。现在我知道了,系统都要按照最坏的情况来设计,如果你能顶过去,才是合格的。交易需要务实的精神,敢放胆盈(让利润自己跑),更要善输(小周期止损+移至成本)。我认为只有做到这两点,才算真正的入门。才能够谈心态,谈纪律。

想再强调的是:

1.无序的震荡可能会连续地把你止损出去,市场根本就不尊重我们,所以迅速移至成本非常地重要。

2.设计和优化系统一定从最坏的情况来考虑,不要老想着怎么多赚。赔的少自然就多赚了。

以小周期的止损,博大周期的止盈

趋势的发展都是从小周期开始,逐渐发展壮大,一级一级向上发展,最终发展成大趋势。

选择的入场周期越小,就越能节约止损,节约了止损也就降低了成本(目前也是用1H,4H入场)。

做外汇和做生意是一样的,什么时候有客人来光顾你,你是不知道的,但是如果你想赚的多,降低成本绝对是不二的法则。

交易的真相:请从你的交易账户找原因

大多数交易者输不起,他们讨厌亏损,不停地变动止损点,找各种借口继续交易,千方百计地为自己的行为辩护。当他们的账户上还有资金时,蹩脚的交易者会一直自欺欺人,对亏损视而不见,直到亏空大到不得不割肉离场,遭受巨大损失。

他们在事态还能控制时无所作为,却期待交易出现转机。他们认为只要交易还在继续就有机会证明自己是对的。当交易在继续时他们就可以避免承认自己的错误,因为尚未遭受损失!人们非常不愿意承认错误,多数人之所以输不起是因为他们是蹩脚的交易者。

要知道遭受损失是交易的组成部分,明白这点是你走向成功的第一步。如果总是输不起,那么注定贫穷。成功的长期交易要求人们输得起。

在我自己的交易生涯中,很多时候都会亏钱。我的短线交易平均50%会赚钱,而中线趋势交易约30%不亏。所以,由于不能够时时盈利,我必须输得起才能继续做交易,否则将身无分文,被迫停止交易。希望你也能够输得起。

如果你现在是盈利的,你可以跳过这段话。如果你还亏着,那就抬起头,放下笔,不去关注市场动态!这段话完全为你着想,请停止一切交易!

如果你的交易亏了钱并正铆足劲儿想翻本,最好的做法就是不要动你的交易账户。我知道这样做很难,尤其走开后那种挫败感很不好受。不要这样想,这并不是失败,只不过是将交易延迟到你认为走势比较好的时候进行罢了。

不必垂头丧气,保持良好状态才是最有利的。亏钱没什么大不了的,每个人都会碰到。我就是屡亏屡战输得起并以此为荣的(要知道输得起的人才是长期赢家)。

如果你亏钱了,我希望你能认真琢磨我接下来说的话。亏钱的很重要原因是方法不当,而不是你的见识拖累了你,是你笃信不疑的交易培训师的权威理论而不是你的心理状态害了你。虽然心理状态也有影响,但并非主因。

请从你的交易账户找原因,正是方法不当让你亏了钱。你应该验证你的方法的有效性。你将发现这会反映到你的交易账户上,从交易账户不难发现这种方法的缺陷。

所以,深吸一口气,暂时停止交易,着手寻思真正的交易知识,并且这些知识将教会你验证交易理念的正确方法。

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