本文来自交易法门
作为一名主观交易者，我们需要做很多事情，例如，我们需要去研究，我们需要去分析，我们还需要去交易，于是很多人不断地在研究员、分析师和交易者三个不同角色之间来回切换，甚至陷入某个不恰当的角色之中无法自拔，最终迷失了自己。 什么是研究员研究员就是试图发现两组数据之间的相关性，从而找到重要的影响变量，但这种相关性过了一段时间往往就不吻合了。什么是分析师？ 分析师最擅长的就是，他给你看的永远是对他结论最有利的那张图，你会发现他永远都是对的，而且都是事后。什么是交易者？ 交易者就是抓住重大机会，一次赚到别人一辈子也赚不到的钱。 如果你对自己的交易有大志向，不要到处和别人争论，而应加强自己的内在实力，耐心等待外在时运聚集，当你已经拥有实现自己志向的交易方法，同时与你的交易方法相匹配的大行情也出现了，这两个条件一旦成熟，就可以助你直上青云，实现自己的交易志向。 1
谁对谁错？ 假设我们俩都用100万都在都一个点位去做多同一个期货合约，然后在同一时间平仓离场，你最终赚到了5000万，我最终赚到了200万，我们都很开心，然后你讲了很多你成功的交易逻辑，我也讲了很多我成功的交易逻辑，然而，我们的交易逻辑截然相反，请问谁对谁错？ 可能有人认为，你用100万赚到了5000万，所以你的逻辑对，我用100万只赚到了200万，所以我的逻辑不对。这是不对的！你赚钱多只能说明你的仓位比我重，你的杠杆运用的比我好，不代表你的逻辑就一定是对的，我的逻辑就一定是错的。 当然，如果我比较自负的话，我会很鄙视你，因为我一定会把你当成赌徒，只是你运气好而已，这次赌对了行情，所以这次你大赚，但是你是重仓的，所以未来你怎么赚得一定会怎么亏回去的。我们常说君子自重，文人相轻，交易这行更是如此，谁也不服谁。 用佛家的观点来讲，对超越自己的众生百般嫉妒，对不如自己的众生蔑视欺凌，对与己相当的众生又总想一试高低。这些就是产生痛苦的因。从我们平时的心态中也可以看得出来，某个人的智慧、财富、名声、地位等超越了我，我就会对他产生难以堪忍的嫉妒；某个人的名声、财富等不如我，我就会看不起他，甚至还欺负他、践踏他；某人在各个方面与我旗鼓相当，我就总想与他一试高下，看看到底谁更厉害。 但是，事实上，虽然你赚了5000万，我赚了200万，我们俩都通过同样一波行情赚钱了，可能我们俩的交易逻辑都是错的。你的交易逻辑是A，我的交易逻辑是B，但是这波行情可能存在隐藏的逻辑C，可能是C同时决定了A和B，我们都没有看到隐藏的逻辑C，而只是看到了C带来的另外两个因A和B。当下一次逻辑C不存在了，你看到逻辑A和我看到逻辑B，我们同样去交易一个合约，最终结果可能是我们都亏钱离场。 所以，我们赚钱了，不代表我们的逻辑是对的，当你了解了这个之后，你就不会因为这次赚钱了而自我封神，因为真理只有一个，你看到的那个逻辑A未必是真理，你看不到的那个隐藏的逻辑C才是真理，问题是你看不到或者你很难看到。 假设我是一个饱读诗书，对交易有深刻的研究，也有了多年的分析和交易经验，但是面对同样一个行情，同样的资金在同样的价位进去了，同样的价位离场了，我只赚了200万，而你赚了5000万，说明一个问题，我对交易这件事情的理解还不够，我的方法还有很大的问题，纵然我研究、分析和交易具有深厚的经验，我的逻辑非常完备，但是我的方法依然有很大的不足，这可能是我对交易这件事的本质认识不够。 2
本质与智慧 做交易我们经常讲自上而下，做任何事情也是一样的。自上，你要能够洞察问题的本质；而下，你要有解决问题的智慧。当然，一千个人眼中有一千个哈姆雷特，我个人理解的交易的本质就是，抓住重大机会，一次赚到别人一辈子也赚不到的钱。简单来说就是暴利！ 想要一次性赚取暴利需要具备几个条件：第一，高效利用杠杆；第二，有相应的大行情匹配；第三，长期持有。所以，如何提高杠杆的效率以及如何做到长期持有，这个就是我说的加强自己的内在实力，或者说拥有自己的方法；至于是否有大行情相匹配，这个就是我所说的耐心等待外在时运聚集。 所以我一直跟大家强调的一个方法就是重仓搞起爆点，当然这个方法并非我原创，而是交易领域无数真正成功的大师所使用的方法。起爆点就是行情爆发的起点，在这个位置重仓甚至满仓进去，行情一旦起来了，就再也不会回到这个位置，你在最开始就把杠杆加满了，行情起来之后，你没有任何风险；很多人总是想浮盈加仓去提高仓位加大杠杆，这个就是缺乏解决问题的智慧。 当然，重仓搞起爆点的理念是道，这里面还有很多术的东西。所以我经常会去复盘，找一些特定的行情或者特定的位置，因为正常情况下我们很难去重仓或者满仓，只有天赐良机的时候，我们才敢满仓，从而最高效的利用杠杆。我想要找的行情或者位置，就是满仓的时候风险最小的时候。 因此，我所洞察的交易的本质就是抓住重大机会，一次赚到别人一辈子也赚不到的钱；解决这个问题的方法是重仓搞起爆点。 当然，重仓搞起爆点这里面还有很多交易的细节，例如，如果起爆点搞错了怎么办？傅海棠说过浮亏50%很正常，经常浮亏70%甚至80%；林广袤做棉花也浮亏将近60%。我认为这个不是一般人能够承受的，所以我不建议抗单，当我们基于自己认可的标志性K线入场之后，错了认赔，下次再来，抗单需要承受很大的心理煎熬。 所以，如果你想要对你的交易有实质性的提升，第一个需要突破的点就是敢于重仓甚至满仓。前提是你有方法，我并不是鼓励大家胡乱去重仓甚至满仓交易。要知道，狮子跳过的悬崖，兔子如果也想试试，那只有粉身碎骨的份儿。重仓的前提是，当你拥有自己的方法，成为一头狮子的时候，而不是你没有系统的方法，还是一只弱小的兔子的时候。如果你做不到在关键时刻敢于重仓，你的交易不会有太大实质性的提升。大机会就得重仓干，不能轻仓随便干！ 上面讲到我们如果做错了，不建议抗单，而是选择止损；接下来如果我们做对了，上来有一定利润了，正常情况下，如果我们判断对了，行情不会再回到我们入场的点位，这个时候我们就把止损拉到成本线，确保这次交易至少不亏钱，或者说，不让你的盈利单变成亏损单。 接下来做得事情就非常简单了，长期持有，这期间难免会有回调，你的账户一定会有回撤，不用去管它，不要怕利润回撤，因为无论怎么回调，行情一旦起来都不会回到起爆点，只要你不浮盈加仓，你的账户永远安全，回调之后往往行情继续，一直拿到主力合约换月，如果主力换月之后行情没有转折就继续拿到最后，这就是利弗莫尔所说的：钱是坐着赚来的，不是靠操作赚来的！ 重仓搞起爆点解决了我们高效利用杠杆的问题，当账户有利润之后，你认为正常情况下不会再回到你入场位置的时候，把止损拉到成本线，然后可以做到一直拿下去，因为这笔交易你已经保持不败了，就算行情发生意外把你扫止损了，你也不亏钱，大不了再找到自己认可的标志二次或者三次入场。 需要注意的是，头脑要清晰，你是来赚大钱的，不是来赚小钱的，不要怕赚了点小钱回撤了，而要怕错过了赚大钱的机会，所以当你账户有一定浮盈之后，把止损拉到成本线，保证自己这次交易不亏钱，然后一直持有，小钱不主动要，当然如果持有到最后就是小钱，那也勉强收下，一旦后面是大行情，你拿得越久赚得越多，尤其是入场就高杠杆。 以浮盈加仓的方式来增加杠杆不如直接重仓搞起爆点加杠杆好，即便是浮盈加仓，这里面也有很多具体的交易技巧，不展开讲了；这里讲另外一个技巧，那就是商品轮动，如果商品整体是大牛市的情况下，不同品种的爆发时机是不同的，这个时候你的品种如果先爆发了，大赚之后，继续以重仓搞起爆点的方式去做品种轮动，你以这种方式轮动对了2、3个品种，你的交易志向就远远实现了。 当然，重仓搞起爆点这里面有很多具体的技巧，尤其是如何尽可能避免在入场错误的情况下亏损最少的一些技巧，这些技巧每个人都不一样，这篇文章是讲交易认知的，所以具体的技巧不介绍了，之前也在不同的文章中或多或少介绍过一些我喜欢使用的技巧。 3
禁锢与枷锁 我去期货公司或者私募公司讲课的时候，我会讲轻仓、顺势、止损等等那些烂大街的话，因为他们的资金性质不是自有资金，他们的目的是做曲线赚规模，不是赚暴利，所以你不能讲重仓或者满仓，你只能讲轻仓，然后他不需要你讲任何交易技巧，只需要讲你的研究和分析逻辑。所以面对不同资金属性，不同交易志向的人，讲的东西是不一样的。 很多时候，我们在交易过程中被某些特定的枷锁禁锢，例如轻仓、顺势、止损、投资、投机等等。很多时候，我们都喜欢去争论什么是对的，什么是错的，没有对错，一切视造化而定，这就是佛家讲的因缘合和。 当不是大机会的时候，或者你不确定的时候，轻仓是对的；当大机会来临时，或者你非常确定的时候，轻仓是错的，重仓搞起爆点是对的。 做价值投资的往往看不起投机的，做投机的有时候也看不起投资的，没有对立，做价值投资的也做投机，做投机的有时候也做价值投资。就像巴菲特现在清仓银行股，而索罗斯却加仓银行股，做价值投资的巴菲特的做法似乎是搞投机，搞投机的索罗斯反而像是做价值投资。 我们做交易要不取于相，不滞于物，可以做价值投资，也可以做投机，可以轻仓，也可以重仓，不是说某种方式或者形式一定对，而另一种就一定错，没有对错，一切视造化而定。 所以你会发现，很多大师过去所说的不做什么，结果后来都做了，过去说做什么，结果后来不做了，这都是很正常的。因为当他们进一步升华自己的时候，就达到了不滞于物的阶段，什么都可以做，什么都可以不做。 很多时候，我们会发现不同的交易者经常会加各种群，然后在群里天天吹水、扯淡、闲聊，你会发现他们表现的要么像是研究员，要么像是分析师，一点都不像是交易者，相反，真正赚大钱的往往是那些在群里一言不发的人，就像我之前所说的： 如果你对自己的交易有大志向，不要到处和别人争论，而应加强自己的内在实力，耐心等待外在时运聚集，当你已经拥有实现自己志向的交易方法，同时与你的交易方法相匹配的大行情也出现了，这两个条件一旦成熟，就可以助你直上青云，实现自己的交易志向。
交易是自己的事情，不需要获得别人的认同感，不需要天天向别人证明你是对的，你有多么了不起。但是你始终要有自己的心念：我就是要抓住重大机会，一次赚到别人一辈子也赚不到的钱。一个人心念的力量是非常强大的，比如晚上睡觉前，若想自己明天早上六点钟一定要起床，第二天早上正好六点的时候，就一定会醒过来。 我们来到期货市场的目的是为了赚钱的，不是为了说服别人的，所以没必要天天在群里争论，几句话不合就吵起来了，也没必要天天赶这个场那个场，参加这个讲座那个讲座的，很多都是对你的交易没有任何意义，只是浪费你的时间。 不要迷信任何人，否则你就会被他所禁锢，我讲的东西大家也不要全听，需要批判性地去听。当然也不能走另一个极端，很多人的反思只不过是把自己的偏见再捋一遍，从而更加地固执己见。交易领域里没有神，不要迷信任何人！ 4 主动与被动 一些大佬过去能抗浮亏50%甚至70%-80%，我不能说他这样做对还是不对，我只是不推荐，因为一般人承受不住那种心理压力，抗浮亏的时候，正常人压力都很大，即便你抗过来最终赚钱了，你自己心理也一定是捏了一把冷汗，万一抗不过来就惨了。相反，在持仓浮盈的情况下，我们占据主动，把止损拉到成本线之后，不用看盘，该玩玩该睡睡，不知不觉中赚钱了。 所以，我个人比较建议的是，最好让你的持仓处于主动状态，而不是被动状态，有时候在陷入被动状态的时候，人精神压力容易大，容易做出错误判断，尤其你是重仓搞起爆点的情况下，你要是死抗，那可不是轻轻松松就亏50%甚至70%-80%了嘛。 因此，找到一个有问题的品种，等待盘面出现你认可的标志，重仓搞起爆点之后，如果很快有利不错的利润，只要你认为正常情况下它回不到你入场的位置，你就把止损拉到成本线，占据主动，这是投机最好的状态。 当然，我并不是完全反对抗单，就像我上面所说的，没有对错，一切视造化而定。如果我是做投机的，重仓搞起爆点，错了不应该抗单的。如果我是做价值投资的，我都是战略性建仓，主动买套的，就要抗单，越跌越买。 我觉得交易最好的状态是：头脑清晰，执行到位！想清楚了自己是搞投机的，重仓搞起爆点，那我就不去被动挨套，错了就止损，用利弗莫尔的话说叫做截断亏损；如果我认为某个合约低估了，下跌的空间不大，距离合约到期的时间还很长，那我就主动去买套，越跌越买。 另外，我需要强调一点的是耐心，很多时候我们被动被套或者主动买套套得不舒服的时候，往往是因为我们缺乏耐心。 例如，我们重仓搞起爆点的时候，由于缺乏耐心，结果搞到了左侧，可能有一定盈利，然后不把止损拉到成本线，结果浮亏了，也可能上来就直接亏损，总之最终没有执行到位，结果被套了，这就是被动被套的，和你刚开始想得不一样。 再比如，我们去做战略性的价值投资的时候，打算从某个位置开始入场，结果还没到那个位置，你就怕行情起来了，就提前买入了，结果行情又跌下来了，虽然你是主动买套的，但是被套的位置不舒服，因为它不是你开始想要被套的位置。 所以，不光是你入场之后把止损拉到成本线之后，需要有足够的耐心拿单子，在入场之前，同样需要有足够的耐心去等待你想要的位置、想要的信号。如果你打算主动买套，最好的办法是，挂个条件单，永久有效，坐等触发，套也要套得舒服。 5 绝望与希望 很多人都在做交易，大多数都是自有资金的主观交易者，很多人经历了很多亏损，继续做下去根本看不到任何希望，只会越亏越多，一方面他可能没有能够洞察交易的本质，另一方面他可能缺乏解决问题的智慧。所以绝大多数人都是不适合去做交易的。 但是人们总是认为自己是例外，总认为自己是天选之人，但问题是，机会是留给有准备的人，你都没有自己的方法，给你机会你也不中用啊，所以，我希望通过这篇文章，打破过去你的交易认知里面存在的各种对立，各种枷锁，各种禁锢，你过去听到的很多东西，可能都不是对的；你过去听到的很多东西，可能是对的但是你没有以正确的方法来理解和体会到。 当你对你所做的这件事的本质理解透了，同时你也拥有了自己的一套闭环的交易方法，你就会看到希望，你只需要耐心等待外在时运聚集，因缘合和之时，你就会得到你想要的，实现你的交易志向。所以无论此刻，你的交易是处于什么状态，你的生活处于什么状态，我希望的是这篇文章，如果你看懂了，给你带来希望最好，如果没看懂，希望它给你带来绝望，不要去交易了。 当然，很多人是做量化交易或者程序化交易的，这个不在我所说的范围之内，但无论是量化还是程序化交易，都不是万能的，你的模型总是有漏的，市场知道某些我们模型无法企及的东西，慢慢你会发现各种模型只是手段，不是真理。 我上面讲的只是对于交易自有资金的主观交易者，希望通过交易实现阶层的跨越的交易者，生命有限，赚钱就得靠暴利，马无夜草不肥，人无横财不富！交易想要有所突破，必须从认知上要有暴利思维，方法上要有赚暴利的方法，必须做到头脑清晰，执行到位！ 祝各位交易顺利，希望有一天各位群友都能够在群里发这样一段话：我的目标实现了，我要退群了，祝各位好运~
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