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来源: 2020-8-20 20:10:02 显示全部楼层 |阅读模式
本文来自交易法门

作为一名主观交易者,我们需要做很多事情,例如,我们需要去研究,我们需要去分析,我们还需要去交易,于是很多人不断地在研究员、分析师和交易者三个不同角色之间来回切换,甚至陷入某个不恰当的角色之中无法自拔,最终迷失了自己。
什么是研究员研究员就是试图发现两组数据之间的相关性,从而找到重要的影响变量,但这种相关性过了一段时间往往就不吻合了。什么是分析师? 分析师最擅长的就是,他给你看的永远是对他结论最有利的那张图,你会发现他永远都是对的,而且都是事后。什么是交易者? 交易者就是抓住重大机会,一次赚到别人一辈子也赚不到的钱。
如果你对自己的交易有大志向,不要到处和别人争论,而应加强自己的内在实力,耐心等待外在时运聚集,当你已经拥有实现自己志向的交易方法,同时与你的交易方法相匹配的大行情也出现了,这两个条件一旦成熟,就可以助你直上青云,实现自己的交易志向。
1
谁对谁错?
假设我们俩都用100万都在都一个点位去做多同一个期货合约,然后在同一时间平仓离场,你最终赚到了5000万,我最终赚到了200万,我们都很开心,然后你讲了很多你成功的交易逻辑,我也讲了很多我成功的交易逻辑,然而,我们的交易逻辑截然相反,请问谁对谁错?
可能有人认为,你用100万赚到了5000万,所以你的逻辑对,我用100万只赚到了200万,所以我的逻辑不对。这是不对的!你赚钱多只能说明你的仓位比我重,你的杠杆运用的比我好,不代表你的逻辑就一定是对的,我的逻辑就一定是错的。
当然,如果我比较自负的话,我会很鄙视你,因为我一定会把你当成赌徒,只是你运气好而已,这次赌对了行情,所以这次你大赚,但是你是重仓的,所以未来你怎么赚得一定会怎么亏回去的。我们常说君子自重,文人相轻,交易这行更是如此,谁也不服谁。
用佛家的观点来讲,对超越自己的众生百般嫉妒,对不如自己的众生蔑视欺凌,对与己相当的众生又总想一试高低。这些就是产生痛苦的因。从我们平时的心态中也可以看得出来,某个人的智慧、财富、名声、地位等超越了我,我就会对他产生难以堪忍的嫉妒;某个人的名声、财富等不如我,我就会看不起他,甚至还欺负他、践踏他;某人在各个方面与我旗鼓相当,我就总想与他一试高下,看看到底谁更厉害。
但是,事实上,虽然你赚了5000万,我赚了200万,我们俩都通过同样一波行情赚钱了,可能我们俩的交易逻辑都是错的。你的交易逻辑是A,我的交易逻辑是B,但是这波行情可能存在隐藏的逻辑C,可能是C同时决定了A和B,我们都没有看到隐藏的逻辑C,而只是看到了C带来的另外两个因A和B。当下一次逻辑C不存在了,你看到逻辑A和我看到逻辑B,我们同样去交易一个合约,最终结果可能是我们都亏钱离场。
所以,我们赚钱了,不代表我们的逻辑是对的,当你了解了这个之后,你就不会因为这次赚钱了而自我封神,因为真理只有一个,你看到的那个逻辑A未必是真理,你看不到的那个隐藏的逻辑C才是真理,问题是你看不到或者你很难看到。
假设我是一个饱读诗书,对交易有深刻的研究,也有了多年的分析和交易经验,但是面对同样一个行情,同样的资金在同样的价位进去了,同样的价位离场了,我只赚了200万,而你赚了5000万,说明一个问题,我对交易这件事情的理解还不够,我的方法还有很大的问题,纵然我研究、分析和交易具有深厚的经验,我的逻辑非常完备,但是我的方法依然有很大的不足,这可能是我对交易这件事的本质认识不够。
2
本质与智慧
做交易我们经常讲自上而下,做任何事情也是一样的。自上,你要能够洞察问题的本质;而下,你要有解决问题的智慧。当然,一千个人眼中有一千个哈姆雷特,我个人理解的交易的本质就是,抓住重大机会,一次赚到别人一辈子也赚不到的钱。简单来说就是暴利!
想要一次性赚取暴利需要具备几个条件:第一,高效利用杠杆;第二,有相应的大行情匹配;第三,长期持有。所以,如何提高杠杆的效率以及如何做到长期持有,这个就是我说的加强自己的内在实力,或者说拥有自己的方法;至于是否有大行情相匹配,这个就是我所说的耐心等待外在时运聚集。
所以我一直跟大家强调的一个方法就是重仓搞起爆点,当然这个方法并非我原创,而是交易领域无数真正成功的大师所使用的方法。起爆点就是行情爆发的起点,在这个位置重仓甚至满仓进去,行情一旦起来了,就再也不会回到这个位置,你在最开始就把杠杆加满了,行情起来之后,你没有任何风险;很多人总是想浮盈加仓去提高仓位加大杠杆,这个就是缺乏解决问题的智慧。
当然,重仓搞起爆点的理念是道,这里面还有很多术的东西。所以我经常会去复盘,找一些特定的行情或者特定的位置,因为正常情况下我们很难去重仓或者满仓,只有天赐良机的时候,我们才敢满仓,从而最高效的利用杠杆。我想要找的行情或者位置,就是满仓的时候风险最小的时候。
因此,我所洞察的交易的本质就是抓住重大机会,一次赚到别人一辈子也赚不到的钱;解决这个问题的方法是重仓搞起爆点。
当然,重仓搞起爆点这里面还有很多交易的细节,例如,如果起爆点搞错了怎么办?傅海棠说过浮亏50%很正常,经常浮亏70%甚至80%;林广袤做棉花也浮亏将近60%。我认为这个不是一般人能够承受的,所以我不建议抗单,当我们基于自己认可的标志性K线入场之后,错了认赔,下次再来,抗单需要承受很大的心理煎熬。
所以,如果你想要对你的交易有实质性的提升,第一个需要突破的点就是敢于重仓甚至满仓。前提是你有方法,我并不是鼓励大家胡乱去重仓甚至满仓交易。要知道,狮子跳过的悬崖,兔子如果也想试试,那只有粉身碎骨的份儿。重仓的前提是,当你拥有自己的方法,成为一头狮子的时候,而不是你没有系统的方法,还是一只弱小的兔子的时候。如果你做不到在关键时刻敢于重仓,你的交易不会有太大实质性的提升。大机会就得重仓干,不能轻仓随便干!
上面讲到我们如果做错了,不建议抗单,而是选择止损;接下来如果我们做对了,上来有一定利润了,正常情况下,如果我们判断对了,行情不会再回到我们入场的点位,这个时候我们就把止损拉到成本线,确保这次交易至少不亏钱,或者说,不让你的盈利单变成亏损单。
接下来做得事情就非常简单了,长期持有,这期间难免会有回调,你的账户一定会有回撤,不用去管它,不要怕利润回撤,因为无论怎么回调,行情一旦起来都不会回到起爆点,只要你不浮盈加仓,你的账户永远安全,回调之后往往行情继续,一直拿到主力合约换月,如果主力换月之后行情没有转折就继续拿到最后,这就是利弗莫尔所说的:钱是坐着赚来的,不是靠操作赚来的
重仓搞起爆点解决了我们高效利用杠杆的问题,当账户有利润之后,你认为正常情况下不会再回到你入场位置的时候,把止损拉到成本线,然后可以做到一直拿下去,因为这笔交易你已经保持不败了,就算行情发生意外把你扫止损了,你也不亏钱,大不了再找到自己认可的标志二次或者三次入场。
需要注意的是,头脑要清晰,你是来赚大钱的,不是来赚小钱的,不要怕赚了点小钱回撤了,而要怕错过了赚大钱的机会,所以当你账户有一定浮盈之后,把止损拉到成本线,保证自己这次交易不亏钱,然后一直持有,小钱不主动要,当然如果持有到最后就是小钱,那也勉强收下,一旦后面是大行情,你拿得越久赚得越多,尤其是入场就高杠杆。
以浮盈加仓的方式来增加杠杆不如直接重仓搞起爆点加杠杆好,即便是浮盈加仓,这里面也有很多具体的交易技巧,不展开讲了;这里讲另外一个技巧,那就是商品轮动,如果商品整体是大牛市的情况下,不同品种的爆发时机是不同的,这个时候你的品种如果先爆发了,大赚之后,继续以重仓搞起爆点的方式去做品种轮动,你以这种方式轮动对了2、3个品种,你的交易志向就远远实现了。
当然,重仓搞起爆点这里面有很多具体的技巧,尤其是如何尽可能避免在入场错误的情况下亏损最少的一些技巧,这些技巧每个人都不一样,这篇文章是讲交易认知的,所以具体的技巧不介绍了,之前也在不同的文章中或多或少介绍过一些我喜欢使用的技巧。
3
禁锢与枷锁
我去期货公司或者私募公司讲课的时候,我会讲轻仓、顺势、止损等等那些烂大街的话,因为他们的资金性质不是自有资金,他们的目的是做曲线赚规模,不是赚暴利,所以你不能讲重仓或者满仓,你只能讲轻仓,然后他不需要你讲任何交易技巧,只需要讲你的研究和分析逻辑。所以面对不同资金属性,不同交易志向的人,讲的东西是不一样的。
很多时候,我们在交易过程中被某些特定的枷锁禁锢,例如轻仓、顺势、止损、投资、投机等等。很多时候,我们都喜欢去争论什么是对的,什么是错的,没有对错,一切视造化而定,这就是佛家讲的因缘合和。
当不是大机会的时候,或者你不确定的时候,轻仓是对的;当大机会来临时,或者你非常确定的时候,轻仓是错的,重仓搞起爆点是对的。
做价值投资的往往看不起投机的,做投机的有时候也看不起投资的,没有对立,做价值投资的也做投机,做投机的有时候也做价值投资。就像巴菲特现在清仓银行股,而索罗斯却加仓银行股,做价值投资的巴菲特的做法似乎是搞投机,搞投机的索罗斯反而像是做价值投资。
我们做交易要不取于相,不滞于物,可以做价值投资,也可以做投机,可以轻仓,也可以重仓,不是说某种方式或者形式一定对,而另一种就一定错,没有对错,一切视造化而定。
所以你会发现,很多大师过去所说的不做什么,结果后来都做了,过去说做什么,结果后来不做了,这都是很正常的。因为当他们进一步升华自己的时候,就达到了不滞于物的阶段,什么都可以做,什么都可以不做。
很多时候,我们会发现不同的交易者经常会加各种群,然后在群里天天吹水、扯淡、闲聊,你会发现他们表现的要么像是研究员,要么像是分析师,一点都不像是交易者,相反,真正赚大钱的往往是那些在群里一言不发的人,就像我之前所说的:
如果你对自己的交易有大志向,不要到处和别人争论,而应加强自己的内在实力,耐心等待外在时运聚集,当你已经拥有实现自己志向的交易方法,同时与你的交易方法相匹配的大行情也出现了,这两个条件一旦成熟,就可以助你直上青云,实现自己的交易志向。
交易是自己的事情,不需要获得别人的认同感,不需要天天向别人证明你是对的,你有多么了不起。但是你始终要有自己的心念:我就是要抓住重大机会,一次赚到别人一辈子也赚不到的钱。一个人心念的力量是非常强大的,比如晚上睡觉前,若想自己明天早上六点钟一定要起床,第二天早上正好六点的时候,就一定会醒过来。
我们来到期货市场的目的是为了赚钱的,不是为了说服别人的,所以没必要天天在群里争论,几句话不合就吵起来了,也没必要天天赶这个场那个场,参加这个讲座那个讲座的,很多都是对你的交易没有任何意义,只是浪费你的时间。
不要迷信任何人,否则你就会被他所禁锢,我讲的东西大家也不要全听,需要批判性地去听。当然也不能走另一个极端,很多人的反思只不过是把自己的偏见再捋一遍,从而更加地固执己见。交易领域里没有神,不要迷信任何人!
4
主动与被动
一些大佬过去能抗浮亏50%甚至70%-80%,我不能说他这样做对还是不对,我只是不推荐,因为一般人承受不住那种心理压力,抗浮亏的时候,正常人压力都很大,即便你抗过来最终赚钱了,你自己心理也一定是捏了一把冷汗,万一抗不过来就惨了。相反,在持仓浮盈的情况下,我们占据主动,把止损拉到成本线之后,不用看盘,该玩玩该睡睡,不知不觉中赚钱了。
所以,我个人比较建议的是,最好让你的持仓处于主动状态,而不是被动状态,有时候在陷入被动状态的时候,人精神压力容易大,容易做出错误判断,尤其你是重仓搞起爆点的情况下,你要是死抗,那可不是轻轻松松就亏50%甚至70%-80%了嘛。
因此,找到一个有问题的品种,等待盘面出现你认可的标志,重仓搞起爆点之后,如果很快有利不错的利润,只要你认为正常情况下它回不到你入场的位置,你就把止损拉到成本线,占据主动,这是投机最好的状态。
当然,我并不是完全反对抗单,就像我上面所说的,没有对错,一切视造化而定。如果我是做投机的,重仓搞起爆点,错了不应该抗单的。如果我是做价值投资的,我都是战略性建仓,主动买套的,就要抗单,越跌越买。
我觉得交易最好的状态是:头脑清晰,执行到位!想清楚了自己是搞投机的,重仓搞起爆点,那我就不去被动挨套,错了就止损,用利弗莫尔的话说叫做截断亏损;如果我认为某个合约低估了,下跌的空间不大,距离合约到期的时间还很长,那我就主动去买套,越跌越买。
另外,我需要强调一点的是耐心,很多时候我们被动被套或者主动买套套得不舒服的时候,往往是因为我们缺乏耐心。
例如,我们重仓搞起爆点的时候,由于缺乏耐心,结果搞到了左侧,可能有一定盈利,然后不把止损拉到成本线,结果浮亏了,也可能上来就直接亏损,总之最终没有执行到位,结果被套了,这就是被动被套的,和你刚开始想得不一样。
再比如,我们去做战略性的价值投资的时候,打算从某个位置开始入场,结果还没到那个位置,你就怕行情起来了,就提前买入了,结果行情又跌下来了,虽然你是主动买套的,但是被套的位置不舒服,因为它不是你开始想要被套的位置。
所以,不光是你入场之后把止损拉到成本线之后,需要有足够的耐心拿单子,在入场之前,同样需要有足够的耐心去等待你想要的位置、想要的信号。如果你打算主动买套,最好的办法是,挂个条件单,永久有效,坐等触发,套也要套得舒服。
5
绝望与希望
很多人都在做交易,大多数都是自有资金的主观交易者,很多人经历了很多亏损,继续做下去根本看不到任何希望,只会越亏越多,一方面他可能没有能够洞察交易的本质,另一方面他可能缺乏解决问题的智慧。所以绝大多数人都是不适合去做交易的。
但是人们总是认为自己是例外,总认为自己是天选之人,但问题是,机会是留给有准备的人,你都没有自己的方法,给你机会你也不中用啊,所以,我希望通过这篇文章,打破过去你的交易认知里面存在的各种对立,各种枷锁,各种禁锢,你过去听到的很多东西,可能都不是对的;你过去听到的很多东西,可能是对的但是你没有以正确的方法来理解和体会到。
当你对你所做的这件事的本质理解透了,同时你也拥有了自己的一套闭环的交易方法,你就会看到希望,你只需要耐心等待外在时运聚集,因缘合和之时,你就会得到你想要的,实现你的交易志向。所以无论此刻,你的交易是处于什么状态,你的生活处于什么状态,我希望的是这篇文章,如果你看懂了,给你带来希望最好,如果没看懂,希望它给你带来绝望,不要去交易了。
当然,很多人是做量化交易或者程序化交易的,这个不在我所说的范围之内,但无论是量化还是程序化交易,都不是万能的,你的模型总是有漏的,市场知道某些我们模型无法企及的东西,慢慢你会发现各种模型只是手段,不是真理
我上面讲的只是对于交易自有资金的主观交易者,希望通过交易实现阶层的跨越的交易者,生命有限,赚钱就得靠暴利,马无夜草不肥,人无横财不富!交易想要有所突破,必须从认知上要有暴利思维,方法上要有赚暴利的方法,必须做到头脑清晰,执行到位!
祝各位交易顺利,希望有一天各位群友都能够在群里发这样一段话:我的目标实现了,我要退群了,祝各位好运~



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