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交易需学会“进退有度”

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来源: 2020-6-24 21:26:24 显示全部楼层 |阅读模式
1.强势品种与弱势品种的关系:
强弱之间是相互依存并可以相互转化的。一波涨势,强势品种比弱势品种涨得快,涨幅也大;一波跌势,弱势品种相对于强势品种会跌得快,跌幅也大。认清这一形势发展,选择放空目标的基点,一般应该放在先空弱势品种上。
先放空弱势品种,如果此波涨势未尽,则弱势品种相对滞涨或已开始下跌,而只要弱势品种下跌,强势品种也将变弱。先空弱势品种即避免本金受损,这也为下一步放空强势品种创造了更多的本金和条件;若先放空强势品种,不但难以获利,也有本金受损的风险。
2.投机与投资的关系:
投机是试探性投石问路式的出击。在以小仓位试探性出击时,投机具有高度的主动性、灵活性、进攻性、速决性和流动性;但切忌重仓,试探不宜出重手,一重便丧失了灵活机动。在操作上以投机做超跌反弹或箱形波动比较得心应手,这也是投机必须取巧的关键利害。
而投资是已明确攻歼目标的重拳出击,切忌反复。重仓反复容易扰乱思路,使自己陷入形势研判混乱。而以投机问路式的轻仓出击,可反复试探方向,但必须严格止损。
3.最好和最差股票的关系:
买最好的股票如“绩优股”“龙头股”关键看复利和稳定,看盈利模式扩张,看稳定的盈利能力;买最差的股票如“垃圾股”“绩差股”关键看变化。这是说一旦该企业恢复元气,股价会成倍数大涨,反之会大亏或亏掉全部。
出手前要认清事态,明确预期。一出手是投资,一出手是赌一把;或轻或重或好或坏,一出手就要知道。
4.重仓与轻仓的关系:
在交易过程中,重要的并不是你对形势判断的对或错,而更在于当你对时,你赢了多少;当你错时,你输了多少。输赢的关键在于仓位的运用,重在输少赢多。正确把握市场,最大限度的利用仓位,重仓交易向来是实现高获利的普遍法则,你必须去封杀对手。成为大赢家是需要勇气的,稳、准、更要狠。
小心谨慎留有余地的小仓位却是生存的法则。没有风险的人生将一无所获,但满是风险的人生将一无所有,这就是仓位轻重的把控。
5.加仓与减仓的关系:
形势把握正确也并不是只要赢了就可以加仓,必须加在一个好的点位上。在追加时仓位变大,小折损容易出现大亏损,所以这个追加的点位的认定必须是低风险,高概率,盈利的可能性和空间都比较大,亏损了它的回撤也比较小。一波行情的涨跌并不是直线的,而是波动进行的。那么在回撤时加仓,即可控制住风险又可实现高收益;在突破重要阻力线时加仓,这时的阻力位也变成了支持点。逢高位减仓,逢回撤加仓。
6.空仓与持单的关系:
“只有离开研究对象一定的距离,才能更好的观察它的全貌”。只需要做自己看得懂的市场,而一旦开仓,看对的局势,盈利的单子要敢于持单,认清事态的形势发展为起势,发展,成熟,演变。有盈利的单子考验你的耐心和执着,不被快速获利的欲望所打断而去平仓了结。在看对的趋势中光看,缺的就是前期对事态的理解不充分,没有坚定的信念。而亏损套牢的持单就是另外一回事了,亏损应看入市主旨是否错误还是发生改变,而不是心存侥幸,还一味死扛。空仓是为更好看清,持仓是为更好盈利。
7.攻守仓位把握:
当你准备做累进战术的时候,资金分配很重要,第二支兵应要比第一支兵少,第三支兵又应比第二支兵少。这样三支兵的平均价比较有利。相反,每次加码都比原来的多,做多头的话,平均价就会拉得越来越高;做空头的话,平均价就会压得越来越低,行情稍微反复,就会把原先拥有的浮动利润吞没,随时由赚钱变为亏钱。是极为不智的做法。
8.基本面与技术面分析关系:
这是一个大处着眼,小处着手的关系。基本面信息量丰富,国际国内各路热点议点视野辽阔,兼听则明,理清矛盾,抓住重点,建立战略目标,方向。技术面的好处在于着手摸清市场的活动轨迹与行动规律。从图形、数据、指标分析介入价位和设置止损,判断市场形势虚实、强弱,预计未来价格大概的发展变化,相辅相成。
9.短线与长线交易者的区别:
在市场看不到趋时,短线有其优势。短线交易者,日内交易频繁,是以图表、技术分析为依据,凭感觉在市场上作出买卖决策,很难说有详细的策划,明确的行动蓝图。出手或多或空,是无意识随机应变,只要控制小仓位,保证灵活性,也不必限制不做临时起意的操作。但要预先有“如果……就……”的对策,设置好入市价与止损位,防止把无意识的单给拿死。
长线交易者,每年交易的次数很少,是看对了再出手。入市前对于市场有一定的研究,心里有一个明确的蓝图为预期,**与标的明确,是三思而后行的结果。对的要长线继续持有,等待市场趋势发展到位;当市场走势与分析不一致时,会离场观望,只做看得懂的市场。
10. 分散与集中投资:
集中与分散是因应于形势的资金运用。战略思路不明宜退守,不确定宜分散,避免片面,极端,并及时修正战略思路上的不完整。战略明确主攻获利,资金分散以一当十试强弱,资金集中以十当一主攻获利,就是很好的分散与集中的运用。
理清细节认清利害关系,也有助于快速决断。清晰是关键所在,如果不够明确,会变得模棱两可,犹豫不决,快速决断是决定生死存亡的关键。要知道,“当恐惧时你犹豫,当犹豫时,你将陷入更深的恐惧。”关键时刻最忌犹豫,当断不断反受其乱。当对诸多细节认定明确之后,你心里便有了规矩,有了通达,有了坚定,有了决断,成败也在于细节。

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