• QQ空间
  • 回复
  • 收藏

怎么抓住“正确的”行情?看两个例子你就明白!

张咏 交易研究 2024-1-6 09:00 278753人围观

很多时候看静态K线(比如日线、周线)时,会感觉交易盈利挺容易,但是到了真正交易的时候却连连亏损,这是为什么?


也就是说,假如有一轮上涨的趋势,在实际运行中你未必能把握住,甚至有可能一路做空。而你直接去看一段上涨行情,就会先入为主地认为自己会选择做多,觉得这种显而易见的上涨趋势,肯定是轻轻松松赚钱的。


但是,能让人爆仓的行情,大都是趋势行情。你马后炮地去看历史行情,就会自动带入“正确”的立场去选择。当你预计自己可以获得足够的利润,那么心理上就会倾向于去承担风险,甚至是超额的风险。


我举个很简单的例子:


你有100万,我说借我几天还你120万。这时候你肯定觉得我把你当冤大头,并不愿意承担未知的风险,宁愿放弃收益,也不会借给我。


过了几天你跟老王喝酒,老王说借给我100万,没几天就赚了20万,这时候你内心不后悔?明明应该是你的20万,因为胆小所以没赚到。之后我又问你借200万,这次你就算去借也要给我这200万。因为这个时候你只记得那20万的利益,风险暂时被你忽略了。


想明白了吗?


那么回归到K线形态,在行情走出来之前,“风险”势必会限制你的冒险行为。而事后再去看,“利润”就会让你忽视“风险”。


确定性的行情会影响你心中风险与利润的平衡关系。不确定性越高,你的风险承受能力越小,那么相应的,你对回报的诉求也就越高。


那随着不确定性降低,你的胆量随之变大,就愿意压上更多赌注,且可以接受较小的回报,因为你认为自己是“稳赢”的。


有些“赌徒”就很喜欢all in超级强队赢球。只要押对,1万能赚好几百,一旦押错,那就全无。虽然总是可以赢,但赢几次抵不过一次输的。


而实际交易当中,很多人亏损的原因就是在“风险”和“利润”之间左右摇摆,患得患失,最后哪个也没把握住。一波行情,出于“风险”的考虑,没有跟进,结果趋势很强,错过“利润”。


于是告诉自己,再出现类似机会,一定要进,不要怕。于是告诉自己,再出现类似机会,一定要进,不要怕。


应该怎么办呢?


交易者需要摒弃主观的“风险”判断,而是为自己的每一笔交易都设置一个能够承受的最大风险。


如果一笔交易,要超过最大风险才能入场,那就放弃,这不是你的机会。只做风险可承受的交易。


比如说,单笔交易的最大亏损不超过本金的2%。你10万资金最多亏2000,100万资金最多亏损不要超过2万。


在这个风险控制前提下,你有2个选择:


比如说这笔机会需要给100点止损才合理,点值是10元,2000元的损额你可以做2手。但如果点值是100元,2000元的损额,你只能做0.2手。如果最小交易单位是1手,那就只能放弃。直到你的本金增长至50万,你才能做。


利润=仓位*盈利点数*点值


盈利点数是行情决定的,仓位是自己控制的。如果要保证足够大的仓位,就要控制最大止损点数。


所以,另一个选择是,如果合理止损的点数过大,也可以放弃不做,等待更合适的入场时机。当你在交易中有了这样的风险管理思维后,就不会被行情搞乱心态了。


行情怎么走是市场的事,行情适不适合你的策略以及风控标准才是你应该关注的。不适合你的风险标准,你硬上赚钱了,其实是冒险行为。


适合你的风控标准,你没敢做,才需要好好反思为什么。

 

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

宽客之家微信公众号

宽客之家公众号

专注于量化策略的研究,数据研究,科技金融发展。扫一扫立即关注。

宽客之家客服号

宽客之家客服号

关注宽客之家客服号,实时获取中国宽客的动态。

关注微信