• QQ空间
  • 回复
  • 收藏

5月8日操盘必读:消费板块关注度明显升高,传媒板块当前位置稍高 ... ...

市场解说员 市场解析 2023-5-8 08:30 100285人围观

一、机构观点
开源证券:消费复苏贯穿全年,寻找确定性标的
开源证券认为,消费复苏贯穿全年,寻找确定性标的。板块中白酒首选,建议配置高端与地产酒,次高端可低位布局。当前白酒估值处于近年偏低水平。建议按照业绩确定性原则布局,一方面可配置高端白酒与地产酒,业绩稳健,如泸州老窖、五粮液、洋河股份、古井贡酒等,受益标的今世缘;另一方面随着后续商务场景增加,经济活跃度提升可能给次高端白酒带来弹性机会,如山西汾酒、舍得酒业等。大众品仍处回暖过程,自上而下配置复苏行业,自下而上寻找弹性标的。全年维度大众品配置两条思路,一是餐饮较快复苏,配置餐饮链条:啤酒、调味品、餐饮供应链,建议关注青岛啤酒、中炬高新、海天味业等;二是出行恢复后客流量增多,配置连锁店模式相关企业。虽然短期市场博弈气氛较浓,但全年维度来看食品饮料还是好选择。可选择弹性大的看长小标的,如零食行业甘源食品等。
中信证券:算力上游与运营商整体超预期,泛数字经济板块有望逐步改善
中信证券研报指出,总结2022年及2023年一季度通信板块公司业绩,在疫情、供应链及下游需求扰动的负面影响及AI爆发、数字经济的正向催化下,通信板块公司业绩分化。三大运营商、算力设备、光通信、IDC龙头业绩表现良好,物联网、连接器、云视讯短期承压。从主动型公募的配置来看,对通信的持仓占比1.71%,环比显著提升,但仍然低于标配2.37%的水平。展望23Q2,建议重点关注算力设备、光通信、运营商的投资机会,关注泛数字经济板块环比改善的拐点机会。
中金公司:维持供应短缺溢价可能在下半年推升油价中枢的判断
中金公司研报表示,短期而言,油价主导因素或仍为海外需求预期能否验证,当前来看,已计价的悲观预期或尚未能得到实际数据的支撑,若后续基本面未进一步恶化,油价偏弱态势或难以延续。于中长期视角而言,全球石油需求或有望于今年实现驱动东移,整体一边倒式坍塌的概率或相对较低,往前看,我们维持供应短缺溢价可能在下半年推升油价中枢的判断。
天风证券:坚定看好传媒行业2023年投资机会
天风证券研报认为,2023年传媒行业以底部反转为核心趋势,一季度已见报表层面明显得到改善,估值层面传媒整体估值处在中枢水平,部分龙头公司估值相对行业平均值较低,未来在政策改善、内容常态化供给、以及AI带来的产业变革下,我们坚定看好传媒行业23年投资机会;分板块看,一季度影视、出版、数字媒体、广播电视的修复趋势相对领先于游戏、广告营销等。
华泰证券:预计安防行业收入增速在2023年将逐季向好
华泰证券研报认为,安防行业在一季度受益于经济回暖,来自企业客户订单有所修复,但政府客户订单修复仍需等待,营业收入同比下降2.2%,预计安防行业的收入增速在2023年将逐季向好。
中原证券:5月市场或维持震荡,重点关注银行等防御板块
中原证券研报指出,4月上证综指先涨后跌,行业板块跌多涨少,TMT板块出现分化,传媒继续走强,电子、通信、计算机则出现较大回调。当前国内经济景气度有所回落,海外银行业危机依然在发酵。市场资金流入幅度明显放缓。预计5月市场将维持震荡,建议仓位保持5成以下。
二、重要新闻
国务院常务会议:加快发展先进制造业集群 加快建设充电基础设施
国务院常务会议审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见;部署加快建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。会议指出,要把发展先进制造业集群摆到更加突出位置,统筹推进传统产业改造升级和新兴产业培育壮大。要聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈,适度超前建设充电基础设施;进一步优化支持新能源汽车购买使用政策,鼓励企业丰富新能源汽车供应,同时加强安全监管,促进农村新能源汽车市场健康发展。
中央财经委员会:把握人工智能等新科技革命浪潮
二十届中央财经委员会第一次会议研究加快建设现代化产业体系问题,研究以人口高质量发展支撑中国式现代化问题。会议强调,要把握人工智能等新科技革命浪潮,适应人与自然和谐共生的要求,保持并增强产业体系完备和配套能力强的优势,高效集聚全球创新要素,推进产业智能化、绿色化、融合化,建设具有完整性、先进性、安全性的现代化产业体系。要着力提高人口整体素质,努力保持适度生育水平和人口规模,加快塑造素质优良、总量充裕、结构优化、分布合理的现代化人力资源,以人口高质量发展支撑中国式现代化。
国家发改委:支持新能源汽车、养老服务、教育医疗文化体育服务等消费
国家发改委表示,要以高质量发展扎实推进中国式现代化建设。加快实现高水平科技自立自强,积极扩大国内有效需求。把恢复和扩大消费摆在优先位置,多渠道增加城乡居民收入,努力改善消费条件、创新消费场景,充分释放消费潜力。促进消费提质升级,支持新能源汽车、养老服务、教育医疗文化体育服务等消费,培育壮大新型消费。
三、重要公告



路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

宽客之家微信公众号

宽客之家公众号

专注于量化策略的研究,数据研究,科技金融发展。扫一扫立即关注。

宽客之家客服号

宽客之家客服号

关注宽客之家客服号,实时获取中国宽客的动态。

关注微信