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4月28日操盘必读

市场解说员 市场解析 2023-4-28 08:35 373179人围观

一、机构观点
中信建投:游戏产业周期持续向上 有望延续较好发展态势
中信建投认为,未来常态化版号发行情况下,游戏行业的供给重新恢复,有望驱动行业恢复健康发展态势。另外,1)AIGC对于美术设计、游戏策划、发行等环节的降本增效作用未来有望逐步落地,降本显著;2)政策监管的风险也逐步缓释。综合来看,我们认为游戏产业周期持续向上,估值仍处于较低分位数,未来业绩逐步兑现,叠加AIGC降本增效催化,有望延续较好发展态势。
中金:美国GDP放缓 “滞胀”风险上升
中金公司研报指出,美国一季度GDP环比折年率1.1%,连续第三个季度环比放缓,从分项看,对经济的拖累主要来自库存放缓,居民消费支出仍然稳健。我们认为,年初以来美国经济表现虽有韧性,但并不能改变经济下行的趋势。随着银行储蓄下降,未来要么银行自发“紧信用”,信用利差扩大;要么紧信用不明显,美联储继续“紧货币”,无风险利率上升,无论哪种情况,最终结果都是经济回落。另外我们还要警惕通胀的粘性,一季度美国核心PCE环比年化增长4.9%,高于去年四季度的4.4%,整体PCE环比增速也比去年底更高。结构性通胀可能导致经济呈现“滞胀”格局,而这也将给金融市场带来更多挑战。
中信证券:变异株新增有所抬头,关注防疫及出行产业链
中信证券4月28日表示,近期我国首次检出XBB.1.16变异株,重新引发市场对于新冠疫情的关注。参考海外传播呈现的“一大多小,先大后小”的特征,结合我国的禀赋,我们预计后续疫情再出现大规模流行的可能性较小,可能以小范围局部地区流行或散发情况出现。推荐两条主线:新冠防疫产业链。短期关注感染病例提升、新变异株&新症状带来的事件驱动型主题投资机会,中期关注long-covid背景下的常态化增量需求,以及产业链内格局出清、具备量价反转潜力的细分环节。重点推荐医疗手套龙头,建议关注其余包括抗原检测、新冠药物以及药店等防疫产业链环节。出行消费复苏链。临近五一假期及暑期传统旺季,二波防疫承压或不显著,行业景气度向上修复趋势明确。建议关注景区、酒店、免税等方向。
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