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4月13日操盘必读:机构核心关注点依旧在AI相关领域

市场解说员 市场解析 2023-4-13 08:59 206811人围观

一、机构观点
天风证券:维持对家电行业国内复苏及智能家居链条的看好
天风证券4月13日研报表示,四月渐入年报及一季报收尾期,白电方面,空调内销恢复较明显,冰洗双线仍承压。厨房大电方面,1-2月行业整体需求承压,美的线上、西门子线下增速亮眼。小家电方面,需求呈现“K”型分化,中低价位段实现扩容。我们认为业绩的确定性对短期和全年投资均有较强指向意义。由于去年二/四季度受到疫情影响明显,因此一季度恢复程度较好的标的在后续季度中阻力较小。投资思路上则仍然维持对国内复苏及智能家居链条的看好,其中智能家居产品从属性上可选性较强,随着复苏的外溢,在后续季度中弹性可能逐渐释放。
中信证券:看好上海车展新车密集发售对汽车消费产生的刺激作用
中信证券研报指出,汽车行业2023年3月实现批发销量245.1万辆,环比+24%,同比+9.7%,同环比均增长主要系低基数效应叠加3月以来主机厂价格战和区域性消费刺激政策对汽车销量有所刺激。新能源汽车行业3月实现批发销量65.3万辆,同比+34.8%。我们看好上海车展新车型密集发售会对汽车消费产生的刺激作用,销量有望在2023Q2环比持续改善。
东吴证券:加息尾声渐进 金价趋势上行
东吴证券研报认为,复盘历史价格来看,金价与实际利率走势总是呈负相关的关系,数次加息的顶点往往也是黄金牛市的起点。美国3月ADP、ISM非制造业指数及2月份的职位空缺数均显著低于预期,显示美国劳动力市场有所降温;尽管失业率降低且时薪上涨超预期,系美国劳动市场韧性较强,此前超强加息周期作用还仍需时间。虽然市场预期美国5月加息25BP概率有所上升,但在紧缩带来银行风险事件的影响下、加息步入尾声已成定局。美债长短收益率倒挂并非长久,短端收益率下降来修正收益率曲线为必然之势;实际利率作为黄金价格的反向锚,中枢下移,黄金价格看涨。
国泰君安:当前银行板块具备显著的正向期权价值 继续看多
国泰君安研报指出,1-3月社融和信贷数据连续超预期,一方面是供给端驱动特征明显,另一方面,从3月数据也能看出需求端呈现了一定复苏迹象。社融信贷正从总量多增逐步过渡到结构改善,宽信用质量正在提高。同时,居民信贷的回暖是值得关注的信号,后续有望对宽信用形成持续的支撑;第三,社融和信贷数据总量、结构均超预期,有望催化银行板块行情。当前银行板块具备显著的正向期权价值,近期出现一定幅度回调后,性价比更加凸显,继续看多。
华泰证券:大模型研发或推动驾驶数据和算力需求快速增长
华泰证券研报表示,4月11日,毫末举行第8届AI DAY,发布了纯视觉为主的DriveGPT大模型,该模型现阶段主要用于解决自动驾驶认知决策问题,可以通过输入驾驶场景数据进行多场景预测并规划最佳行径路途。目前DriveGPT已经包含4000万公里的量产车驾驶数据、1200亿参数,拥有19.6亿个30万类场景标签。DriveGPT将在今年新摩卡DHT-PHEV车型首发落地,提升HPilot高速/城市NOH安全性和流畅性。我们认为GPT大模型范式有望赋能垂直领域智能驾驶感知标注、决策推理等核心环节,加速智驾落地,同时大模型研发或推动驾驶数据和算力需求快速增长。建议关注L2级自动驾驶/AI算力产业链。
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