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A股机构观点:政策宽松短期难改预期走弱迹象,市场大概率维持弱势震荡格局 ... ...

市场解说员 市场解析 2022-8-30 09:01 78人围观

A股市场当前位置深受当前内外环境的影响,外围市场随着美联储继续维持强势加息的节奏,而国内政策上为了对冲经济的不利影响,在当亲依旧维持降息节奏,造成当前人民币出现大幅度下挫。经济形势上,高温,疫情等依旧对经济形成较大心理预期影响。我们预期市场短期依旧维持震荡格局,政策热市场冷的局面暂时没有打破迹象。以下是一些蛀牙机构挂点:
山西证券:重点关注和布局大盘价值股和行业龙头
山西证券认为,A股长期看有收获结构性行情的基础,但受流动性和企业盈利边际尚难改善的影响,A股中期大概率仍处于调整阶段。建议重点关注和布局盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和行业龙头。
中信证券:军工部分赛道的核心个股目前估值性价比突出
中信证券认为,近两个月在“中小市值”占优的市场风格影响下,部分绩优股表现疲弱。但拉长到6-12个月,军工部分赛道的核心个股目前估值性价比突出,且从产业发展趋势上存在长期预期差,建议在估值切换期优先布局:1)军用集成电路;2)航空发动机;3)沈飞产业链。
银河证券:中长期看头部酒店集团仍将是疫后行业复苏最大受益者
银河证券指出,近期海外酒店公司披露财报,受益于出行管控放松各头部酒店业绩均明显复苏。映射至国内,中长期看国内酒店行业供需、竞争格局清晰,头部酒店集团受益于供给出清+轻资产扩张+中高端升级,仍将是疫后行业复苏最大受益者。
国金证券:部分海外业务收入占比较高行业的结构性机会值得市场关注
国金证券指出,8月10日以来,人民币快速贬值背景下,北上资金仍逆势流入143亿元。部分海外业务收入占比较高行业的结构性机会值得市场关注。一方面,人民币贬值,将进一步提高部分出口占比较高行业的价格竞争性优势;另一方面,出口业务的海外收入也有望受益于汇兑收益,人民币贬值或将进一步增厚出口导向型企业的利润。分行业看,2019-2021年间,电子、家电、基础化工、纺织服装、轻工制造、机械、电新等行业海外业务收入占比较高,有望从人民币贬值中受益。
国金证券:白酒板块目前已经处于相对合理的分位
国金证券指出,白酒板块自21年初估值达到阶段性高位,在业绩兑现中消化估值,目前已经处于相对合理的分位。我们认为从场景放开、情绪回暖到超额储蓄回归至消费力释放的节奏将逐步兑现。就高端&次高端板块,目前仍首推稳健性的确定性标的,关注弹性标的。
银河证券:在碳中和大背景下,消费建材龙头企业将受益
中国银河证券指出,受地产不景气、下游竣工端资金紧张、原材料价格大幅波动的影响,消费建材类市场需求走弱。今年上半年,行业面临多方面压力,期待后续需求的改善。从中长期来看,在碳中和大背景下,建筑能耗标准的提升有助于高品质绿色建材应用的普及和推广,具有规模优势和产品品质优势的行业龙头将受益,建议关注消费建材龙头企业。
中信建投:苹果产业链仍具备最强的增长确定性
中信建投研报指出,下半年以来,进入消费电子传统销售旺季,苹果、三星等厂商推出一系列产品更新,有望带来旺盛市场需求。其中,苹果的创新动能仍旧强劲,产品销量依旧可观,苹果产业链仍具备最强的增长确定性,建议重点关注苹果产业链业绩提升和估值修复机遇。此外,三星新一代的折叠屏手机市场表现亮眼,折叠屏手机正加速从“尝鲜”走向“常用”,有望进一步提振下游消费需求,面板厂、UTG玻璃厂商、铰链及转轴厂商或将受益。

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