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近期国内公布的经济数据较差，其中社融数据，就业数据等表现查出市场预期。因此在数据公布后央行超预期的降息10个基点，来对冲经济对市场的影响。 当前市场层面在经济预期走弱，需求不振，投资前期已经发力，地方债发行暂时告一段落之际，叠加疫情反复点状爆发，市场对后市非常谨慎，近期市场成交状况一直维持谨慎状态，昨天市场成交量稍微突破1万亿附近。 对于当前状况下的操作思路，我们认为应该非常谨慎应对，一者市场共识性的热点暂时没有，市场参与状况非常谨慎，二者经济预期走弱，未来前景不明，因此建议谨慎参与。 一下是今日A股主要机构的一些观点： 中信建投：LPR利率料将跟随MLF利率调降 降息窗口期还未关闭 中信建投分析货币政策走向指出，LPR利率料将跟随MLF利率调降。在LPR锚定MLF利率下，MLF利率下降将有效引导LPR报价降低。8月LPR 1年期报价利率预计将再次自主调降，体现出银行系统支持实体经济、降低融资成本、支持房地产的努力，这次MLF、OMO利率调降为LPR继续调降提供契机。后续降息方面，还要继续观察，但降息窗口期还未关闭。此次MLF、OMO调降10BP，明显超市场预期。后续降息预期可能降低，但当下稳增长、降成本、防风险，支持实体经济的压力仍大，供需和预期转弱的局面还没有明显改变，因此四季度若经济仍有下行压力，还有降息可能。 中金：市场短期仍维持震荡且缺乏主线的特征可能还将维持一段时间 中金公司指出，国内局部疫情反复、房地产风险处置和销量低迷、海外经济周期下行和区域形势不确定性等因素，仍将制约“稳增长”政策发力成效，基本面的不确定性可能影响风险偏好，市场短期仍维持震荡且缺乏主线的特征可能还将维持一段时间，要注意把握节奏和灵活性。结合当前货币和财政政策的力度较大，尤其是部分地区房地产支持政策加码，预计政策向基本面的传导虽然有时滞但未来有望逐步见效，且结合目前市场估值再度具备中线价值，对中期市场不宜悲观，“稳”而后“进”。 天风证券：看好半导体全年的结构性行情 天风证券研报称，坚定看好半导体全年的结构性行情，看好H2设备+材料+零部件板块的显性机会。近期长存、长鑫积极推进扩产，产能扩张+工艺改进对于硅片、前驱体、靶材等的需求将同步成倍增长，为国产各类材料厂商提供强劲成长机遇。7月国产设备中标量环比提升，华虹180亿募投上市国产设备厂商有望充分受益。扩产周期+国产替代，上游材料+设备零部件板块成长逻辑始终明确。 中邮证券：稀土价格或将触底反弹 中邮证券指出，稀土价格或将触底反弹，整体市场氛围依旧低迷。长远看，稀土下游需求端高速发展并衍生新兴需求，助力稀土行业维持高景气度。继特斯拉宣布将推出Optimus人形机器人后，小米也在2022年秋季新品发布会上公开了其首款全尺寸人形仿生机器人CyberOne，有望掀起工业机器人的全新的技术革命。其核心部件永磁电机的主要原材料便是钕铁硼，有望给稀土市场带来新的巨大增量预期。由此，随着下游需求高速发展并衍生新的需求子版块，将助力稀土行业维持高景气度。 中信证券：氢能行业发展继续提速 建议关注三条主线 中信证券指出，目前行业支持政策持续叠加、燃料电池车产销量保持高速增长、新应用场景也不断涌现。“双碳”和能源安全政策框架下，下游对于氢能需求也在增加。氢能行业发展继续提速。目前可以前瞻性的布局氢能投资，建议关注三条主线：一是燃料电池车辆的放量，二是绿氢制取和应用相关的公司，三是关键材料和零部件国产化有望继续突破的公司。 长城证券：聚焦新能源、新材料、新消费、大健康、TMT五大赛道开展业务 长城证券在互动平台表示，公司聚焦大湾区、长三角、成渝经济区、环渤海等中国经济重点区域部署投行业务团队进行区域深耕，聚焦新能源、新材料、新消费、大健康、TMT五大赛道开展业务，探索投行差异化、特色化发展道路，在细分领域与局部区域凭借专业能力形成相对优势，打造以能源和电子领域的科创资产为特色的专业化投行。 银河证券：建议关注成本控制、资金压力较小、估值低位、出栏弹性较显著的相关养殖企业 财联社8月16日电，银河证券指出，6月以来猪价快速上涨，行业进入盈利阶段，养殖端压力减小，能繁母猪产能出现环比增加情况。在产能相对高位、估值相对低位的背景下，建议持续关注猪价上涨态势、产能变化情况等，个股关注成本控制、资金压力较小、估值低位、出栏弹性较显著的相关养殖企业。 |
