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上周A股市场和外围市场分化加剧，A股市场强势收周线二连阳，外围市场继续下挫。当前位置A股市场反弹进入关键压力区，并且本轮反弹获利盘有抛压需求，因此当前维持我们认为操作上需要谨慎，适当控制仓位。以下是今日主要机构观点。 国盛证券：当前指数反弹进入深水区，应适当控制仓位 国盛证券指出，当前指数反弹进入深水区，随着反弹空间的提升，上方所积累的压力也将同步加大，市场的波动也会随之加大，当前应适当控制仓位，理性谨慎对待。操作上，精选有基本面支撑的优质个股，不盲目追涨。把握好板块轮动带来的高跌切换机会。 山西证券：此轮反弹行情基本告一段落，后市将在震荡中演绎结构性行情 山西证券指出，此轮反弹行情基本告一段落，基本面、交易面的边际改善均难以支撑A股进一步上行反转，海外紧缩预期走升进一步施压，后市将在震荡中演绎结构性行情，重点把握以下两点：一是，“胀”延续叠加稳增长逻辑中有望受益的行业，包括紧供给的中上游行业及高景气的新基建。二是，“滞”修复叠加政策助力之下有望边际改善的消费。 中信证券：新能源汽车产销呈现恢复性增长 市场加速复苏 中信证券研报指出，5月，国内新能源汽车销量达到44.7万辆，环比+49.6%，同比+105.2%，销售大幅回升。5月国内疫情状况有所好转，供给能力和消费能力逐步提升；海外方面，补贴政策料加速落地，美国市场有望重回高成长，欧洲市场景气度有所修复。长期来看，全球新能源汽车步入高速成长阶段，当前时点继续建议把握全球电动化供应链优质标的机会，尤其是特斯拉、宁德时代、LG化学的供应链。 银河证券：生猪价格处于探底后反弹过程中 银河证券指出，生猪价格处于探底后反弹过程中，猪企出栏处于高位，生猪销售均价回升较显著，后续关注猪价、产能去化的潜在变化等。个股层面建议关注成本管控优秀/向好、资金压力较小、生猪出栏弹性较大、估值低位的个股，包括“龙头”企业牧原股份、温氏股份、西南头部猪企等，以及“小而美”猪企唐人神、天康生物等。 国盛证券：预计下半年到明年经济向上趋势逐渐明朗 看好白酒动销的边际转好 国盛证券指出，经济稳增长措施逐步落地，上海北京各地疫情趋稳，预计下半年到明年经济向上趋势逐渐明朗，看好白酒动销的边际转好，目前名酒对应2023年估值性价比较高。 中信建投：金刚线细线化大势所趋，钨丝望今年底初显性价比 中信建投最新研报表示，钨丝替代金刚线可类比高效电池技术替代PERC电池，长期趋势方向明确，短期主要博弈成本、溢价及综合性价比。钨丝的替代进度短期看受到硅料硅片价格、碳钢丝成本、钨丝自身成本三者综合博弈，或将于今年底初显性价比优势，长期看方向及空间确定性强。建议关注金刚线领先标的美畅股份、高测股份、恒星科技等，以及钨丝领先标的厦门钨业、中钨高新。 中信建投：继续看好白酒向上修复行情 中信建投指出，白酒产业链韧性显著增强，端午期间市场整体平稳，环比来看消费回暖信号显现。6月以后随着经济活动开始爬坡，餐饮产业链逐步恢复，宴席消费场景将逐步回归正常状态，年内动销不断向好，带动预期由冷而暖，继续看好白酒向上修复行情。长期看部分龙头酒企中性假设下已经具备3年1倍空间，动销拐点预示景气拐点，宜果断加仓。 中原证券：外贸形势好转 市场保持强势 中原证券认为，随着负面因素减少，外贸形势呈现改善态势。国内通胀压力相对温和。政策落地步伐加快，金融数据总量上显著回升。美国通胀压力较大，美联储货币收紧节奏或更快。国内市场保持强势，建议关注稳增长、涨价、消费、科技等机会。 银河证券：ICT基建稳中有升，运营商大有可为 银河证券指出，我国数字经济ICT新基建不断加速，ICT基建市场需求确定性强；5G“投入期”到“收获期”转变带来5G应用拓展有望夯实，相应板块有望迎来企稳回升。中国广电作为新通信运营商不断深耕5G建设赋能数字经济，应用服务融入千行百业将不断落地；另外黄金700M作为中国移动和中国广电集团共享频率，短期来看有望增强中国移动的5G深度覆盖能力。 中信建投：随着复工复产的加速，消费场景恢复将带来啤酒旺季行情 中信建投指出，5月以来疫情得到缓解，受益消费场景恢复啤酒销量得到显著修复，主流酒厂当月销量基本恢复。虽然21年疫情导致同期基数较低，但部分头部企业5月销量已经基本恢复至20年水平。20年一季度疫情严控，解封后4/5月接近两位数增长，这与当下具有相似性。随着复工复产的加速，消费场景恢复将带来旺季行情。 注：以上观点仅供参考，不作为操作依依据。 |
