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国内市场昨天迎来开门红，这个也是和前期机构预测的判断一致，今天机构更多的关注在各个板块未来的增长上，主要观点包含国内利率分析，电力，稳增长概念，军工等板块，下面具体跟着宽客财经研习社一起看一下各个机构的重要观点。 中信证券：预计国内利率或将继续震荡下行 中信证券研报指出，美联储缩表存在必然性，而此轮缩表预计继续采用上一轮渐进、可预测地被动缩表的方式，缩表最早或将于今年年中开始。此轮缩表或将推动美国长期利率上行，对美股或存在一定短期冲击。而此轮缩表对于中国跨境资本流动、国内货币政策以及国内债券利率的影响有限，在我国货币宽松的背景下，预计国内利率或将继续震荡下行。 中金：全国统一市场大幕开启 电力市场改革正当时 近日，国家发改委出台《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》。中金公司认为，电力市场加速建设是解决构建新型电力系统过程中各类主体间利益矛盾的最佳手段，在全国统一电力市场体系顶层设计下有望全面提速，市场化环境下具备灵活调节能力的火电、储能、抽蓄等或优先受益，以售电和信息化角度切入电力市场领域的核心标的也有望收获成长。 山西证券：一季度稳增长措施或将加速落地 带动“稳增长”概念持续躁动 山西证券研报认为，A股大势研判方面，一季度稳增长措施或将加速落地，带动“稳增长”概念持续躁动，而在经济下行压力较大及外盘不确定性风险仍高的背景之下，“结构牛”将依然为市场主旋律，高端制造、必选消费、体育文旅或将在估值加持下走出相对独立行情，建议重点关注。依然较为看好国产动漫制作、数字经济相关硬件设施等细分板块的机会。 方正证券：军工产业链中上游企业业绩有望率先迎来新一轮增长 方正证券研报认为，军工产业链上游企业和部分产业链中游企业生产周期短、收入确认早，其业绩最先体现行业景气度，其下游客户较为分散而供给相对集中，议价能力较强，降价压力较小。短期来看，2022年军工行业景气延续，军工产业链中上游企业业绩有望率先迎来新一轮增长，或将在一季报上有所体现；中长期看，我国军工行业在“十四五”或将持续处于高景气阶段，军工中上游企业业绩有望持续较快增长。 银河证券：医疗板块压力最大的时间已经过去 可关注板块估值修复性机会 银河证券指出，随着估值和市场预期的迅速回调，医疗板块压力最大的时间已经过去，临近年报和一季报密集披露期，我们认为医药板块整体业绩水平大概率保持较快增长，有望稳定市场信心，在稳增长的大背景之下，可关注板块估值修复性机会。 中金公司：预计工业硅价格在2022年走势可能前高后低 中金公司研报认为，工业硅年后价格或迎反弹，乐观看待2022年行情。工业硅在消耗掉前期库存后将面临紧缺的状况，价格或再次上行。进入下半年，由于合盛鄯善40万吨项目投产，行业紧缺程度将大幅缓解。综合来看，预计工业硅价格在2022年走势可能前高后低。未来五年，多晶硅（需求CAGR+20%）及有机硅（CAGR+9%）推动工业硅需求高速增长，行业具备长期成长价值。 国盛证券：市场普涨但仍显分歧 静待右侧信号出现 国盛证券研报认为，技术上市场虽如期走出开门红，但空头趋势尚未扭转，且成交额并未有明显放大，目前仅能看作短期连续大跌后的超跌反弹。需重点关注是否有持续增量资金入场，如量能不济，指数或将面临二次回踩筑底，确认支撑。操作上，宜多看少动，谨慎追涨，静待右侧信号出现。可关注券商、基建、大消费等板块的布局机会，或为当前行情下不错的选择 中信建投：智能座舱及智能驾驶相关公司业务2022年仍有望维持高增长 中信建投研报认为，受汽车智能化大趋势影响，业务涉及智能座舱、智能驾驶的相关公司，2021年业绩预告多数表现亮眼，其中四维图新、合众思壮实现2021年业绩中值翻倍增长。从业绩增速情况看，6家公司实现业绩增长，增速均超过40%，且业务多涉及智能座舱、智能驾驶。考虑2022年智能座舱渗透率的持续提升以及智能驾驶相关新一轮定点的推进，智能座舱及智能驾驶相关公司业务在2022年仍有望维持高增长。 |
