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宽客财经盘前机构纵论,A股方向回暖、生猪、银行、虚拟人产业链等受关注 ...

张咏 市场解析 2022-1-5 08:54 324人围观

中信建投证券:A股市场有望迎来回暖 看好三大方向
近期A股调整,长短端利率走势分化,期限利差收窄,更多反映经济衰退预期和对宽信用政策效果的担忧。在这一背景下,展望今年1月市场行情,我们认为A股市场有望迎来回暖,整体表现应该强于去年12月,年初机会应当把握。1月市场回暖的主要原因在于年初的风险偏好和流动性将获得改善。
 华泰证券:短期择线 泛电子链>泛地产链>泛电力链
泛电子、泛地产、泛电力三大链条行情的宏观和中观驱动因素不同,短期来看,我们认为泛电子链优于泛地产链优于泛电力链:1)泛电子链主要是成长股,当前行情的宏观驱动是宽货币、中观驱动是新产品周期,行业指数重点关注传媒,选股关注智能驾驶、VR产业链;2)泛地产链主要是传统型周期股,当前行情的宏观驱动是宽信用、中观驱动是新托底周期,行业指数重点关注家电,选股关注地产国企龙头、保障房相关建筑建材;3)泛电力链主要是成长型周期股,当前行情的宏观驱动是宽能耗、中观驱动是新投资周期,行业指数重点关注电力,选股关注新能源车零配件、军工电气设备
国泰君安:本轮生猪周期的价格拐点预计在2022年4到6月份
国泰君安研报认为,从时间上看,本轮生猪周期的价格拐点预计在2022年4到6月份,时间窗口持续临近;从空间上看,能繁母猪去化累计已达7%左右,2022年一季度在低猪价下有望加速去化,到2022年一季度末累计去化幅度有望达12%以上。同时,猪价在供给、需求、库存三轮周期共同影响下开始显著下行带动母猪产能出清,市场对猪周期未来反转的预期将重新强化,催化板块表现。
中金:否极泰来 看好2022年银行股表现
中金公司研报指出,看好2022年银行股表现,2018年以来行业估值压缩有望得到修复,优质银行经历“穷则思变”后财富管理和科技赋能潜力释放,迎来“否极泰来”。节奏上,建议关注重要会议释放的政策信号和经济数据带来的行情机会。预计2022/2023年覆盖银行净利润增速或为7.2%/7.7%,主要由于资产投放稳中有升、净息差企稳、信用成本稳中略降、手续费收入继续回升。总体来看,净利润增速在经历疫情冲击的波动后将重回稳健增长的轨道,且增速高于2020-2021年两年复合增速(5.2%)。
中信证券:建议投资者关注虚拟人产业链相关公司的投资机会
中信证券研报指出,现阶段虚拟人主要是泛娱乐领域的创新角色,在虚实融合中带来内容、社交、娱乐等赛道新模式的革命。从长远角度来看,虚拟人是元宇宙的重要基础设施,将随元宇宙的开拓不断演进发展,作为虚拟和现实空间的智能机器人,降低服务成本、提高服务效率,虚拟人赛道的成长空间值得期待。建议投资者关注虚拟人产业链相关公司的投资机会。
中信证券:新能源汽车补贴退坡符合预期 行业高景气将持续
中信证券研报指出,财政部等四部委近日联合发布了关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知。其中新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%,现行技术指标保持不变,补贴规模从原来的预期200万辆补贴规模上限放开,相关政策符合预期。我们继续维持2022年新能源车行业高景气度判断,当前时点继续建议把握全球电动化供应链优质标的,尤其是特斯拉、宁德时代、LG化学供应链,以及整车优质标的机会。



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