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刘煜辉：中国未来出大牛股的领域在哪儿

quant001 交易极客和量化论坛 2021-7-22 07:30 836452人围观


今天很多人还在关心中国买了多少美债，把它作为一个依据去看中美之间关系，把中国买美债作为一个标志，日本、沙特阿拉伯买了多少美债，这都变的没有意义。

美国一年的债务供给量是3万亿+、5万亿+，所以你看到美联储的表，火箭一样的速度往上升； 
你可以看到美债市场经常莫名其妙的出现了一个强大的买力，把上升的利率压回去， 是谁？
就是美联储自己。
新冠爆发以后，人家印**以后，中国的宏观是什么？是每个月的一系列经济数字吗？
不是，中国的宏观浓缩为一个命题——通胀和反制通货膨胀。 
这个过程在拜登上来以后演绎得淋漓尽致，拜登上来以后，任命的第一个经济官员是一个老太太，全世界的资本都清楚，美国要搞财政和货币大合流，
所以资本闻声而动，比特币三个月的时间就涨到了65000。
无论是全球化定价，还是中国国内定价，中国的工业周期轮番上演金融风暴，一轮一轮，美国的三大股指跌创新高，包括中国去年年尾的核心抱团演绎到一个非常轰轰烈烈的状态，这都是来自于大的背景。 
对应于实体来讲，中国在全球化中的分工地位，我们作为全球化供应链、产业链的枢纽，我们承受了巨大的压力，
因为我们都是中下游，上游的，像是矿，主要是分布在大洋彼岸。
我跟大家讲个例子，你们就可以感觉到中国制造的辛苦。
**是世界级的装备制造业龙头，也是中国的名片。
前两天我在老家，他们董事长请我吃饭，他说如果钢价到八月份还顶在6000以上，那**就从去年最好的状态一下子落入地狱，变成最差的状态。
大家知道对于中国的钢来讲，4000是高价区的一个分水岭。
但是在这一轮金融商品的金融风暴中间，我们的钢，我们的螺纹一度推到6500，热卷一度推到7000，铁矿砂炒到1500,1600。
这相当于什么？
中国一年的消费是10亿吨钢，光钢这一项给中下游增加的消化成本就是2万亿到3万亿。
这还只是钢，其他的原材料都在涨，连砂子，玻璃都涨到了15年来的高点。
作为世界工厂，我们在中下游怎么活？
这背后的逻辑溯源都来自于这一场通胀和反通胀，围剿和反围剿的斗争，所以我们确实不容易。
决策层见招拆招，魔高一尺道高一丈的较量一直在进行。
我个人有一个研究方法的体会，就是怎么去评估中美之间关于通胀和反通胀的实时状态？
怎么去评估？得有个方法。
中国有词叫管孔窥豹，得找到一个管孔去看，这管孔是什么？就是离岸美元信用流。
怎么样观察离岸美元信用流，两个指标，一个美元，一个美债。
所以通过美元和美债，可以看到中美之间激烈的角逐。
所以如果你做投资观察，就是美元和美债。
还有一个辅助指标是什么？
虚拟货币。
说实在话，虚拟货币在我看来就是美国人用美元做的一个脱衣女郎，来勾引中国资本的。
为什么我们的反制政策中间有重要的一项是在中国境内把虚拟货币、到挖矿、到交易中间所有的环节全部打掉，要把它灭掉、取缔，就是这个原因。
我们正在解决人类共同的命题，全球化的命题，就是人和资本的尖锐冲突，简单讲就是劳动和资本的尖锐对立。
西方文明解决不了。
今天，至少我们中华文明承接了历史的抱负，我们去解决它。
这一点一定要认知，这就是背后的政治正确。
如果顺应这个方向，未来的赛道顺风顺水，会出来一系列的新型公司，
如果你走在方向的背面，逆向而行，你看看是什么结果，那会承受巨大的压力。
你看看今天的中国房地产的指数。
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来自: 调研纪要
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